Etiqueta: Ventas

Vista de ítems de comprobantes de ventas + php_680b9eb9a7124

Es una vista que contiene todos los ítems de comprobantes de ventas (facturas, notas de débito, notas de crédito). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información por concepto y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Ítems de comprobantes de ventas”.
  2. En esta vista aparecen todos los ítems de comprobantes de ventas. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de ventas + php_680b9eb9a788f

Es una vista que contiene todos los comprobantes de ventas (facturas, notas de débito, notas de crédito). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de ventas”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de ventas. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Devolución de valores por venta + php_680b9eb9a7e63

Esta transacción se utiliza para registrar la devolución de valores al cliente luego de una devolución de mercadería del cliente a la organización.

Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
  • Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Destino: cliente que realiza la devolución.
  • Origen default: caja/cuenta bancaria/chequera por defecto desde la cual se devolverán los valores, se podrá modificar a nivel de ítem.
  • Cancela: importe a devolver.
  • Items de transacción:
    • Origen: caja, cuenta bancaria o chequera desde la cual se egresarán los valores.
    • Valor: valor entregado al cliente (efectivo, cheque, etc.)
    • Descripción: descripción del valor entregado.
    • Importe: importe para el valor entregado.
    • Datos complementarios: datos específicos del valor asignado, por ejemplo: si se trata de un cheque se ingresaría el número y fecha de emisión.

Creación

Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la carpeta “Pendientes de devolución de valores por venta”.
  2. Seleccionar el ingreso por devolución del cliente, hacer click derecho y seleccionar la opción “Procesar pendiente”.
  3. Asignar los depósitos y ubicaciones de origen.
  4. Aceptar.

Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.

Autorización

Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La devolución de valores al cliente genera el siguiente asiento:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por la suma de los importes de los ítems de cancelación de finanzas.
HaberEfectivoPara aquellos ítems donde el valor asignado es efectivo: Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” asignada a la caja o cuenta bancaria del ítem por el total del ítem.
HaberChequesPara aquellos ítems donde el valor asignado es cheque: Si el destino es una caja: Asigna la cuenta contable “Valores a depositar” asignada a la caja por el total del ítem. Si el destino es una cuenta bancaria:  Asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar” asignada a la cuenta bancaria por el total del ítem.

 

Ingreso devolución por ventas + php_680b9eb9a84b4

Esta transacción se utilizan para registrar la devolución de mercadería de un cliente. Posteriormente podrá cancelarse con una devolución de mercadería al cliente, con una nota de crédito al cliente o con una devolución de valores por venta al cliente.

Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
  • Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
  • Vínculo transaccional: remito asociado a la devolución.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Origen: cliente que realiza la devolución.
  • Domicilio: domicilio legal del cliente.
  • Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
  • Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
  • Detalle: información adicional sobre la devolución.
  • Items de transacción:
    • Producto: producto devuelto.
    • Descripción: descripción del producto devuelto.
    • Cantidad: cantidad devuelta.
    • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
    • Precio unitario: precio de los ítems devueltos.
    • Total: importe total del ítem.
    • Depósito destino: depósito al que ingresa el producto devuelto.
    • Ubicación destino: ubicación al que ingresa el producto devuelto.
    • Serie: serie del producto devuelto.
    • Lote: lote del producto devuelto.
    • Despacho: despacho del producto devuelto.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Ingreso devolución por ventas”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
  3. Completar el remito asociado, esto completará automaticamente la devolución con los ítems del remito.
  4. Modificar las cantidades y/o eliminar ítems en caso de corresponder para que queden solamente los devueltos.
  5. Aceptar la transacción.

Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.

Autorización

Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

El ingreso de devolución por ventas genera el siguiente asiento:

ComportamientoNombreDetalle
HaberCosto de mercaderías vendidasAsigna la cuenta contable “Costo de ventas” asignada al producto por el importe total del ítem.
DebeMercaderíasAsigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada a cada producto por el importe total del ítem.

 

Nota de débito de venta por cheque rechazado + php_680b9eb9a8b6f

La nota de débito de venta por cheque rechazado se utiliza para generar una nueva deuda al cliente después de que le hayamos devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Rechazo de valores de terceros”. Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
  • Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
  • Detalle: detalle adicional del comprobante. 
  • Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
  • Domicilio: domicilio legal del cliente.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
  • Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
  • Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
  • Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
  • Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. Para esta transacción se suele crear un concepto de “Cheque rechazado”.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad.
    • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
    • Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
    • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
    • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
    • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
    • Total: importe total del ítem sin impuestos.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
    • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.

Creación

Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el rechazo de cheques de terceros.

Para crear una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito venta x cheque rechazado”.
  2. Seleccionar el rechazo de terceros sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
  3. Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
  4. Completar los datos de faltantes.
  5. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta por cheque rechazado a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.

Asiento contable

La nota de débito de venta por cheque rechazado genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
HaberConceptoAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
HaberImpuestosAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Nota de débito de venta por diferencia de cambio + php_680b9eb9a9480

La nota de débito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

Creación

Nota: en algunos casos las notas de débito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.

Para crear una nota de débito por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Nota de débito de venta – Dif. Cambio”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva nota de débito de venta.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta por diferencia de cambio a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.

Asiento contable

La nota de débito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
HaberConceptoAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
HaberImpuestosAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Imputación de ventas + php_680b9eb9aa216

La imputación de ventas se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: una cobranza con una factura de venta, una nota de crédito con una factura de venta, una nota de débito con una nota de crédito, etc.

Para crear una imputación de ventas se deben seguir los pasos especificados en este video:

Factura de Venta + php_680b9eb9aab27

La factura de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

Para crear una factura de venta se deben seguir los pasos especificados en este video: