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Pendiente de egreso de valores + php_67b0e0bf2d2bb

Para crear un egreso de valor para pagar un resumen de tarjeta de crédito se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de egreso de valores”.
  2. Seleccionar el resumen de tarjeta de crédito a pagar.
  3. Hacer click derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Procesar pendiente”. 
  4. Ejecutar. En este paso se realiza el cálculo de retenciones, cuando finalice, se mostrará el egreso de valor.
  5. Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.

Si se entregan valores que van a distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.

  1. Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor entregado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
  2. En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
  3. En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
  4. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
  5. En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar un egreso de valor se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar el egreso de valor a autorizar y hacer click derecho sobre el mismo.

Seleccionar la opción “Autorizar”.

Egreso de valores + php_67b0e0bf2ef86

El egreso de valores es el registro del pago, en esta instancia se realiza el cálculo de retenciones. Cuenta con los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del pago.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
  • Detalle: información adicional sobre el pago.
  • Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
  • Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
  • Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
  • Proveedor: proveedor al que se le entregan valores.
  • Recálculo automático de retenciones: indica si las retenciones se deben recalcular automáticamente siempre que se modifiquen los comprobantes y/o anticipos a pagar. La alternativa es usar la acción descrita más adelante llamada “Recalcular retenciones”. Se recomienda realizar el cálculo con la acción en vez de recalcular automáticamente ya que se trata de un cálculo que demora un tiempo y es mejor realizarlo una vez que se hayan cargado todos los importes a pagar.
  • Estado cálculo de retenciones: indica en qué estado se encuentra el cálculo de retenciones. Se completa con “Calculadas” una vez que hayan sido calculadas y si se modifica algún importe se modifica a “Pendientes de cálculo” para recordar al usuario que debe recalcular antes de cerrar (si acaso tiene el recálculo automático marcado esto no será necesario).
  • Importe restante: indica cuál es el importe restante a pagar, suma todos los ítems de los listados “Comprobantes a pagar”, “Anticipos a pagar” y “Retenciones”, luego resta los valores del listado “Ítems de transacción”.
  • Ítems de transacción:
    • Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
    • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
    • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
    • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
    • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
    • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
    • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
  • Comprobantes a pagar: es el listado de los comprobantes que se cancelan con este pago.
    • Compromiso: comprobante a pagar (factura o nota de débito).
    • Moneda del comprobante: moneda del comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Cotización: cotización utilizada en el comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Importe tope original: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.  
    • Importe total original: importe total del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
    • Importe a pagar: importe a pagar del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente con el importe tope pero se puede disminuir manualmente.
    • Importe tope: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
    • Importe total: importe total del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
  • Anticipos a pagar: es el listado de anticipos que se realizan en este pago. Dado que no se cuenta con un comprobante es necesario que el usuario ingrese en concepto de qué se realiza el anticipo como para poder calcular las retenciones.
    • Referencia: concepto por el cual se realiza el anticipo (se debe ingresar el que se usará en la factura que llegará por este anticipo).
    • Descripción: descripción del ítem de anticipo, por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Subtotal: importe sin impuestos del anticipo realizado. Esta discriminación de subtotal e impuestos sirve para el cálculo de retenciones.
    • Impuestos: impuestos estimados para la factura que llegará por el anticipo realizado. Por defecto se calcula el IVA correspondiente al concepto y subtotal ingresado, se puede modificar manualmente.
    • Total: suma el subtotal y los impuestos del ítem.
    • Domicilio de entrega: domicilio de entrega que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
    • Domicilio: domicilio legal del proveedor que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
  • Impuestos de retención: es un listado que contiene las retenciones que se calcularon para el pago.

Devolución de valores por venta + php_67b0e0bf2f753

Esta transacción se utiliza para registrar la devolución de valores al cliente luego de una devolución de mercadería del cliente a la organización.

Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
  • Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Destino: cliente que realiza la devolución.
  • Origen default: caja/cuenta bancaria/chequera por defecto desde la cual se devolverán los valores, se podrá modificar a nivel de ítem.
  • Cancela: importe a devolver.
  • Items de transacción:
    • Origen: caja, cuenta bancaria o chequera desde la cual se egresarán los valores.
    • Valor: valor entregado al cliente (efectivo, cheque, etc.)
    • Descripción: descripción del valor entregado.
    • Importe: importe para el valor entregado.
    • Datos complementarios: datos específicos del valor asignado, por ejemplo: si se trata de un cheque se ingresaría el número y fecha de emisión.

Creación

Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la carpeta “Pendientes de devolución de valores por venta”.
  2. Seleccionar el ingreso por devolución del cliente, hacer click derecho y seleccionar la opción “Procesar pendiente”.
  3. Asignar los depósitos y ubicaciones de origen.
  4. Aceptar.

Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.

Autorización

Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La devolución de valores al cliente genera el siguiente asiento:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por la suma de los importes de los ítems de cancelación de finanzas.
HaberEfectivoPara aquellos ítems donde el valor asignado es efectivo: Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” asignada a la caja o cuenta bancaria del ítem por el total del ítem.
HaberChequesPara aquellos ítems donde el valor asignado es cheque: Si el destino es una caja: Asigna la cuenta contable “Valores a depositar” asignada a la caja por el total del ítem. Si el destino es una cuenta bancaria:  Asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar” asignada a la cuenta bancaria por el total del ítem.

 

Caso: Acreditar/debitar valores (conciliación) + php_67b0e0bf2ffdf

En este caso se le indica al sistema que se han acreditado o debitado valores que se hayan recibido o entregado, por ejemplo cheques propios o de terceros. Para hacer la conciliación los valores deben haber sido depositados en una cuenta bancaria (caso 6).

Pasos

  1. Generar la conciliación de valores: acceder a “Conciliación de valores”, crear una nueva y seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenecen los valores (por ejemplo, la cuenta bancaria a la que pertenece una chequera o una cuenta bancaria donde hemos depositado valores).
  2. Ejecutar la acción “Cargar valores no conciliados”, esto traerá todos los valores no conciliados a la fecha. El usuario podrá eliminar aquellos que aún no hayan sido debitados/acreditados.
  3. Confirmar la transacción.

Esto hará que los valores se conviertan en efectivo.

Caso: Depositar valores + php_67b0e0bf303c0

En este caso se depositan valores en una cuenta bancaria.

Pasos

  1. Generar el depósito de valores: acceder a “Depósito de valores”, crear una nueva e ingresar los valores a la cuenta bancaria.
  2. Confirmar la transacción.

Para indicar al sistema que estos valores se han cobrado en el banco, habrá que hacer una conciliación de valores (como el caso : ACREDITAR/DEBITAR VALORES )

Caso: Transferencia de valores + php_67b0e0bf3075a

En este caso se hace una transferencia de valores de tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo para pasar valores de una caja a otra.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Transferencia de valores” y cargar los valores a transferir.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso: Egreso de valores a tesorería fuera de circuito + php_67b0e0bf30a6b

En este caso se hace un egreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un egreso por pago de impuestos. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del debe se debe afectar.

Pasos

  1. Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso de valores caja/banco” y cargar los valores egresados. Siempre deberá ingresarse un destinatario, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable “Caja/Banco” se utilizará para afectar el debe del asiento generado.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso: Ingreso de valores a tesorería fuera de circuito + php_67b0e0bf30da6

En este caso se hace un ingreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un ingreso por aporte de socios. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del haber se debe afectar.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso de valores caja/banco” y cargar los valores ingresados. Siempre deberá ingresarse un originante, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable “Caja/Banco” se utilizará para afectar el haber del asiento generado.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso : Nota de débito por rechazo de valores + php_67b0e0bf310f9

En este caso ya se ha realizado una cobranza que incluía al menos un cheque de terceros. Este cheque fue rechazado por lo cual habrá que realizar una nota de débito por cheque rechazado.

Pasos

  1. Trasladar el cheque rechazado: acceder a “Rechazo de valores de terceros” y trasladar el cheque que hubiese sido rechazado, generalmente irá a una caja de cheques rechazados.
  2. Generar la nota de débito por cheque rechazado: acceder a “Pendientes de nota de débito de venta por cheque rechazado” y procesar el pendiente deseado.
  3. Autorizar la nota de débito: Acceder a “Nota de débito de venta por cheque rechazado” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).

Nota: La nota de débito quedará disponible para seguir el mismo camino de cobranza que el resto de las notas de débito y facturas.

Depósito de valores + php_67b0e0bf31536

El depósito de valores sirve para registrar el depósito de cheques en una cuenta bancaria. Generalmente se utiliza después de recibir cheques físicamente en cobranza.

Para crear un depósito de valores se deben seguir los pasos especificados en este video: