La rendición de ticket de fondo fijo sirve para rendir todos aquellos gastos que no se hayan emitido a nombre de la organización, razón por la cual no tendrán impuestos y no deberán salir en los informes oficiales. Contiene los siguientes datos:

• Fecha de comprobante: fecha del ticket.
• Esquema operativo: organización a la cual se le emitió el ticket.
• Detalle: texto para información adicional sobre el ticket.
• Proveedor: proveedor que emitió el ticket. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. En caso de no querer cargar el proveedor del ticket se debe utilizar un proveedor genérico cuya persona física asociada tenga como CUIT el valor “XX”.
• Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición.
• Genera pago: indica si la rendición debe generar un pago de fondo fijo automático. Esto es para los casos  en los que no se realizó el paso de registrar la entrega del efectivo a un empleado.
• Genera Compromiso: Genera la dueda pero no la paga.
• Moneda: moneda en la cual se encuentra expresado el ticket..
• Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
• Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para este ticket. Este campo no es requerido.
• Fecha de registro: fecha de registro contable del ticket.
• Ítems de transacción:
• Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
• Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
• Cantidad: cantidad facturada.
• Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
• Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
• Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
• % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
• Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
• Total: importe total del ítem sin impuestos.
• Detalle: información adicional sobre el ítem.
• Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.

Creación

Para crear una rendición de ticket fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Rendición de ticket fondo fijo”.
2. Clickear botón “+” para generar un nuevo ticket.

3. Completar los datos de cabecera.
4. Si no se realizó el pago de fondo fijo previamente, marcar el campo “Genera pago”.
5. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.

6. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una rendición de ticket de fondo fijo se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la rendición de ticket a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La rendición de ticket genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Proveedor	Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe	Concepto	Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.