La transacción de saldos iniciales de clientes (FV y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por cliente donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Cliente: cliente al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de cliente (FV y ND) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales de clientes – FV y ND”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado por el cliente o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
La transacción de saldos iniciales de proveedores (NC y pagos) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de proveedor (NC y Pagos) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales proveedores – NC y Pagos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
La transacción de saldos iniciales de proveedores (FC y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del proveedor. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de proveedor (FC y ND) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales proveedores – FC y ND”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
En este caso se hace un egreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos negativos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.
Pasos
Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores a egresar.
En este caso se hace un ingreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.
Pasos
Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores ingresados.
El egreso de saldos iniciales caja/banco es el registro de un egreso de valores de saldo inicial, sirve para reflejar saldos negativos en cajas y cuentas bancarias o registrar cheques usados. Al ser un saldo inicial esta transacción no genera asiento contable.
Es necesario asignar a dónde se egresan los valores, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
La transacción cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
Detalle: información adicional sobre el pago.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
Destino: cliente, proveedor o empleado al que se le egresan los valores. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.
Ítems de transacción:
Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
Valor: tipo de valor egresado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Creación
Para crear un egreso de saldos iniciales cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Egreso Saldos Iniciales Cajas/bancos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.
Si se entregan valores que provienen de distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.
Completar como destino parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio.
Cargar los valores a egresar en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor egresado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un egreso de saldos iniciales caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el egreso a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
El ingreso de saldos iniciales caja/banco es el registro de un ingreso de valores de saldo inicial. Al ser un saldo inicial esta transacción no genera asiento contable.
Es necesario asignar de dónde provienen los valores ingresados, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
La transacción cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
Detalle: información adicional sobre el comprobante.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda en la que se expresa el comprobante.
Origen: cliente, proveedor o empleado que ingresa valores. En caso de no querer asociar el ingreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.
Destino default: destino por defecto de los valores, es decir, a qué caja o cuenta bancaria ingresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para ingresar un valor a una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor a otra cuenta bancaria.
Ítems de transacción: es el listado de los valores recibidos por el origen. Aquí se ingresa el efectivo, cheques o certificados que nos entregue.
Destino: destino del valor de este ítem (caja o cuenta bancaria donde se ingresan los valores).
Valor: tipo de valor recibido, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se reciba una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se ingresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación:
Para crear un ingreso de saldos iniciales caja/banco se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Ingreso Saldos Iniciales Cajas/Bancos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar como origen parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el ingreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio.
Completar destino default escribiendo parte del nombre de la caja o cuenta bancaria destino o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas o cuentas bancarias) para elegir la opción deseada.
Si se ingresan valores que van a distintas cajas o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se recibe un pago en efectivo de $1000 que va a “Caja central” y tres certificados de retención que van a la caja “Retenciones”, conviene ingresar en cabecera la caja “Retenciones”.
Cargar los valores ingresados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor recibido. Por ejemplo: si se ingresan dos cheques, una transferencia y tres certificados de retención se deben cargar seis ítems.
En el campo destino de cada ítem debe ingresarse la caja o cuenta bancaria donde se ingresa cada valor. Por defecto viene completo con el destino default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor ingresado. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor recibido expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se reciben dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, retenciones, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un ingreso de saldos iniciales caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el ingreso a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
