Etiqueta: Proveedores

Vista de cuentas corrientes de proveedores + php_67b54771b1772

Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de pagos)”.
  2. En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Ingreso mercadería. Reclamo proveedor + php_67b54771b21d9

La transacción de ingreso de mercadería de reclamo a proveedor se utilizan para registrar la devolución de mercadería por parte de un proveedor. Esta transacción se genera a partir de una devolución al proveedor.

Contiene los siguientes campos:

  • Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
  • Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
  • Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
  • Proveedor: proveedor que hace la devolución de mercadería.
  • Detalle: información adicional sobre la devolución.
  • Items de transacción:
    • Producto: producto devuelto.
    • Descripción: descripción del producto devuelto.
    • Cantidad: cantidad devuelta.
    • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
    • Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
    • Total: importe total del item.
    • Depósito destino: depósito a donde se ingresa el producto devuelto.
    • Ubicación destino: ubicación a donde se ingresa el producto devuelto.
    • Serie: serie del producto devuelto.
    • Lote: lote del producto devuelto.
    • Despacho: despacho del producto devuelto.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear un ingreso de mercadería de reclamo al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la carpeta “Pendientes de ing. Merc. reclamo proveedor”.
  2. Seleccionar la devolución al proveedor para la cual se devolverá mercadería, hacer click derecho sobre la misma y procesar el pendiente.
  3. Modificar las cantidades y eliminar los ítems según corresponda.
  4. Aceptar la transacción.

La transacción se genera en estado abierto y con flag “A confirmar”.

Autorización

Para autorizar la transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Ing. Merc reclamo al proveedor”.
  2. Seleccionar la transacción requerida, hacer click derecho y seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

Esta transacción genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
HaberPuente – Facturas a recibirAsigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto.
DebeMercaderíaAsigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.

Devolución al proveedor + php_67b54771b2869

La transacción de devolución al proveedor se utilizan para devolver mercadería a un proveedor, esta mercadería luego podrá ser devuelta en forma de crédito mediante una nota de crédito o mediante una devolución de la mercadería por parte del proveedor.

Cuenta con los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
  • Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
  • Recepción asociada: recepción de mercadería que se está devolviendo.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Depósito origen: depósito por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
  • Ubicación origen: ubicación por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
  • Proveedor: proveedor al que se le hace la devolución.
  • Detalle: información adicional sobre la devolución.
  • Items de transacción:
    • Producto: producto devuelto.
    • Descripción: descripción del producto devuelto.
    • Cantidad: cantidad devuelta.
    • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
    • Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
    • Total: importe total del item.
    • Depósito origen: depósito de donde se extrae el producto devuelto.
    • Ubicación origen: ubicación de donde se extrae el producto devuelto.
    • Serie: serie del producto devuelto.
    • Lote: lote del producto devuelto.
    • Despacho: despacho del producto devuelto.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear una devolución al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Devolución al proveedor”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva devolución al proveedor.
  3. Completar la recepción asociada, automaticamente se completarán los datos de la misma.
  4. Ajustar las cantidades y eliminar ítems según corresponda para que solo queden los ítems a devolver.
  5. Aceptar la transacción.

Asiento contable

La devolución al proveedor genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
DebePuente – Facturas a recibirAsigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto.
HaberMercaderíaAsigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.

Saldos iniciales de proveedores – NC y Pagos + php_67b54771b2dfd

La transacción de saldos iniciales de proveedores (NC y pagos) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.

Esta transacción cuenta con los siguientes datos:

  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
  • Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial.
  • Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
  • Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
  • Cotización: cotización de la moneda asignada.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad del ítem.
    • Precio unitario: precio por unidad del ítem.
    • Total: total del ítem.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.

Creación

Para crear un saldo inicial de proveedor (NC y Pagos) se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales proveedores – NC y Pagos”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
  3. Aceptar la transacción.

Saldos iniciales de proveedores – FC y ND + php_67b54771b364d

La transacción de saldos iniciales de proveedores (FC y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del proveedor. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.

Esta transacción cuenta con los siguientes datos:

  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
  • Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial.
  • Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
  • Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
  • Cotización: cotización de la moneda asignada.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad del ítem.
    • Precio unitario: precio por unidad del ítem.
    • Total: total del ítem.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.

Creación

Para crear un saldo inicial de proveedor (FC y ND) se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales proveedores – FC y ND”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
  3. Aceptar la transacción.

Elementos del sistema + php_67b54771b4263

El sistema cuenta con los siguientes elementos:

Transacciones

Son los eventos/comprobantes que registra la organización, como por ejemplo: factura de compra, nota de crédito, orden de pago, etc.

Pendientes

Cada transacción puede generar, en el momento de su confirmación un elemento que llamaremos ”Pendiente”. El pendiente es el nexo de unión entre la transacción de origen y destino. La transacción de origen deja un pendiente que irá siendo cancelado por una o varias transacciones de destino. Por ejemplo una orden de compra una vez realizada deja un vínculo que  indica que hay un paso siguiente y que este paso es una factura de compra.

Maestros

Son las entidades que se utilizan en las transacciones como por ejemplo: cuentas contables, clientes, proveedores, puntos de venta, etc. En los maestros se almacena la información relevante de cada entidad, como por ejemplo la razón social de un proveedor, el código y descripción de una cuenta contable, etc.

Personas y roles

Existen ciertos maestros que están relacionados a personas (físicas o jurídicas) como los clientes o los proveedores. En Calipso, existe un maestro para las personas físicas y un maestro para las personas jurídicas donde se cargarán todos los datos propios de la persona (como domicilio, nombre, CUIT, etc.).

Los maestros que están relacionados a personas (como proveedor y cliente) sirven para indicar que una cierta persona cumple un determinado rol para la organización.  Por ejemplo, podríamos tener la persona física “Juan Perez” y cargar un maestro de cliente para indicar que esta persona cumple el rol de cliente en la compañía. Esto permite que luego podamos dar de alta a Juan Perez como proveedor sin volver a cargar datos propios de la persona como CUIT o razón social.

Todo esto significa que si se quiere cargar un cliente, proveedor, empleado o cualquier otro maestro que está asociado a una persona, primero habrá que realizar la carga del maestro de persona física o persona jurídica y después realizar la carga del rol (cliente, proveedor, empleado, etc.)