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Nota de débito de venta por cheque rechazado + php_67afe870d147e

La nota de débito de venta por cheque rechazado se utiliza para generar una nueva deuda al cliente después de que le hayamos devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Rechazo de valores de terceros”. Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
  • Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
  • Detalle: detalle adicional del comprobante. 
  • Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
  • Domicilio: domicilio legal del cliente.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
  • Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
  • Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
  • Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
  • Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. Para esta transacción se suele crear un concepto de “Cheque rechazado”.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad.
    • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
    • Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
    • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
    • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
    • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
    • Total: importe total del ítem sin impuestos.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
    • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.

Creación

Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el rechazo de cheques de terceros.

Para crear una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito venta x cheque rechazado”.
  2. Seleccionar el rechazo de terceros sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
  3. Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
  4. Completar los datos de faltantes.
  5. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta por cheque rechazado a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.

Asiento contable

La nota de débito de venta por cheque rechazado genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
HaberConceptoAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
HaberImpuestosAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Nota de débito de compra por cheque rechazado + php_67afe870d1de6

La nota de débito de compra por cheque rechazado se utiliza para registrar la nueva deuda con el proveedor después de que nos haya devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”. Contiene los siguientes datos:

  • Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
  • Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito.
  • Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
  • Detalle: texto para información adicional sobre la nota de débito de compra.
  • Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Tipo: tipo de nota de débito, se completa automáticamente al asignar proveedor.
  • Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la nota de débito.
  • Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta nota de débito de compra. Este campo no es requerido.
  • Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra, a partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito.
  • Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
  • CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de registro: fecha de registro contable de la nota de débito.
  • Ítems de transacción:
  • Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
  • Cantidad: cantidad facturada.
  • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
  • Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
  • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
  • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
  • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
  • Total: importe total del ítem sin impuestos.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.
  • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
  • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
  • Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la nota de débito.

Creación

Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el “Ingreso rechazo de valores propios” .

Para crear una nota de débito de compra por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito compra x cheque rechazado”.
  2. Seleccionar el ingreso de rechazo de valores propios sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
  3. Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
  4. Completar los datos de faltantes.
  5. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de compra se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de compra a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Autorizar”.

Asiento contable

La nota de débito de compra genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
HaberProveedorAsigna la cuenta contable “Proveedores” asignada al proveedor por el importe total de la nota de débito.
DebeConceptoAsigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
DebeImpuestosAsigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

 

Nota de débito de compra + php_67afe870d25b1

La nota de débito de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

La nota de débito de compra contiene los siguientes datos:

  • Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
  • Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito.
  • Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
  • Detalle: texto para información adicional sobre la nota de débito de compra.
  • Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Tipo: tipo de nota de débito, se completa automáticamente al asignar proveedor.
  • Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la nota de débito.
  • Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta nota de débito de compra. Este campo no es requerido.
  • Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra, a partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito.
  • Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
  • CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de registro: fecha de registro contable de la nota de débito.
  • Ítems de transacción:
  • Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
  • Cantidad: cantidad facturada.
  • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
  • Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
  • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
  • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
  • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
  • Total: importe total del ítem sin impuestos.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.
  • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
  • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
  • Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la nota de débito.

Creación

Para crear una nota de débito de compra se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Nota de débito de compra”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva nota de débito de compra.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.
  1. Completar las percepciones en la solapa “Impuestos de transacción” en caso de corresponder.
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de compra se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de compra a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Autorizar”.

Asiento contable

La nota de débito de compra genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
HaberProveedorAsigna la cuenta contable “Proveedores” asignada al proveedor por el importe total de la nota de débito.
DebeConceptoAsigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
DebeImpuestosAsigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

 

Caso : Nota de débito por rechazo de valores + php_67afe870d39f8

En este caso ya se ha realizado una cobranza que incluía al menos un cheque de terceros. Este cheque fue rechazado por lo cual habrá que realizar una nota de débito por cheque rechazado.

Pasos

  1. Trasladar el cheque rechazado: acceder a “Rechazo de valores de terceros” y trasladar el cheque que hubiese sido rechazado, generalmente irá a una caja de cheques rechazados.
  2. Generar la nota de débito por cheque rechazado: acceder a “Pendientes de nota de débito de venta por cheque rechazado” y procesar el pendiente deseado.
  3. Autorizar la nota de débito: Acceder a “Nota de débito de venta por cheque rechazado” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).

Nota: La nota de débito quedará disponible para seguir el mismo camino de cobranza que el resto de las notas de débito y facturas.