Etiqueta: Factura

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets + php_67b543be397a7

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición del empleado: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones que imputará el pago con la rendición.

Rendición de factura + php_67b543be39b39

La rendición de factura sirve para rendir los comprobantes de gastos realizados por empleados que hayan sido emitidos a nombre de la organización, razón por la cual deberán tener impuestos y aparecer en los reportes oficiales.

Es importante tener en cuenta que esta transacción no genera deuda con el empleado. Esta rendición de factura debe rendirse en una rendición de empleado, que es la transacción que generará la deuda con el empleado.

Nota: existen dos rendiciones de factura distintas, una es “Rendición de factura” que es la correspondiente a este circuito, la otra es “Rendición de factura fondo fijo” que corresponde la circuito de fondo fijo.

Para crear una rendición de factura se deben seguir los pasos especificados en este video:

Rendición de factura FONDO FIJO + php_67b543be39df9

La rendición de factura de fondo fijo sirve para rendir todos aquellos gastos que se hayan emitido a nombre de la organización, razón por la cual tendrán impuestos y deberán salir en los informes oficiales. Contiene los siguientes datos:

  • Número: número de la factura de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
  • Fecha de comprobante: fecha de la factura.
  • Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la factura.
  • Detalle: texto para información adicional sobre la factura de compra.
  • Proveedor: proveedor que emitió la factura. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Tipo: tipo de factura, se completa automáticamente al asignar proveedor.
  • Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la factura.
  • Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta factura de compra. Este campo no es requerido.
  • Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
  • CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
  • Fecha de registro: fecha de registro contable de la factura.
  • Ítems de transacción:
  • Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
  • Cantidad: cantidad facturada.
  • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
  • Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
  • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
  • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
  • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
  • Total: importe total del ítem sin impuestos.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.
  • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
  • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
  • Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la factura.

Creación

Para crear una rendición de factura fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Rendición de factura fondo fijo”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva factura.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Si no se realizó el pago de fondo fijo previamente, marcar el campo “Genera pago”.
  3. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.
  1. Completar las percepciones en la solapa “Impuestos de transacción” en caso de corresponder.
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una rendición de factura de fondo fijo se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la rendición de factura autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La rendición de factura genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
HaberProveedorAsigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
DebeConceptoAsigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
DebeImpuestosAsigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Caso: Cancelación de factura con nota de crédito + php_67b543be3b114

En este caso se  ha recibido una nota de crédito de compra para cancelar una factura.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura de compra.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la nota de crédito de compra: acceder a “Nota de crédito de compra” y cargar la nota de crédito.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Nota de crédito de compra” y autorizar la nota de crédito deseada.
  5. Generar la imputación de imputación: acceder a “Imputación de compras” y cargar una imputación seleccionando la nota de crédito y factura previamente mencionados.

Caso: Pago parcial de una factura + php_67b543be3b499

En este caso se recibe una factura de compra y se realiza un pago parcial de la misma.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar. Modificar el importe del ítem que incluye este comprobante para pagar solamente la parte que se quiera pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Facturación y pago de comprobante con diferencia de cambio + php_67b543be3b75a

En este caso se recibe una factura de compra en moneda extranjera y se realiza el pago de la misma. Al momento del pago, la cotización de la moneda extranjera ha variado.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.
  8. Automaticamente se generará una transacción de nota de crédito o débito (según corresponda) interna por diferencia de cambio.

Nota: La nota de crédito/débito por diferencia de cambio generada será interna. En caso de recibir una nota de crédito/débito oficial emitida por el proveedor, habrá que hacer lo siguiente:

  1. Generar la nota de crédito/débito por diferencia de cambio: Acceder a “Nota de crédito de compra – Dif. cambio” o “Nota de débito de compra – Dif. cambio” (corroborar que el nombre de la transacción no diga “interna”) y cargar los datos de la nota recibida.

Caso: Facturación y pago de comprobante + php_67b543be3baff

En este caso se recibe una factura de compra y se realiza el pago de la misma.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Facturación de una orden de compra de servicios + php_67b543be3bde5

En este caso se genera una orden de compra por servicios, luego se recibe la constancia de servicio cumplido y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de constancia de servicio cumplido” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Confirmar la constancia.
  4. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la constancia de servicio cumplido deseada.
  5. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)

Caso: Facturación de una orden de compra de productos con recepción parcial + php_67b543be3c0d4

En este caso se genera una orden de compra, se recibe la mercadería en distintas tandas y se factura a medida que se recibe.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de recepción de mercadería” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Modificar la cantidad recibida o eliminar los ítems no recibidos.
  4. Confirmar la recepción.
  5. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la recepción de mercadería deseada.
  6. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)

Caso: Facturación de una orden de compra de productos + php_67b543be3c39a

En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la recepción de mercadería y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de recepción de mercadería” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Confirmar la recepción.
  4. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la recepción de mercadería deseada.
  5. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)