Para crear un egreso de valor para pagar un resumen de tarjeta de crédito se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Pendientes de egreso de valores”.
Seleccionar el resumen de tarjeta de crédito a pagar.
Hacer click derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Procesar pendiente”.
Ejecutar. En este paso se realiza el cálculo de retenciones, cuando finalice, se mostrará el egreso de valor.
Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.
Si se entregan valores que van a distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.
Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor entregado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar un egreso de valor se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el egreso de valor a autorizar y hacer click derecho sobre el mismo.
El egreso de valores es el registro del pago, en esta instancia se realiza el cálculo de retenciones. Cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del pago.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
Detalle: información adicional sobre el pago.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
Proveedor: proveedor al que se le entregan valores.
Recálculo automático de retenciones: indica si las retenciones se deben recalcular automáticamente siempre que se modifiquen los comprobantes y/o anticipos a pagar. La alternativa es usar la acción descrita más adelante llamada “Recalcular retenciones”. Se recomienda realizar el cálculo con la acción en vez de recalcular automáticamente ya que se trata de un cálculo que demora un tiempo y es mejor realizarlo una vez que se hayan cargado todos los importes a pagar.
Estado cálculo de retenciones: indica en qué estado se encuentra el cálculo de retenciones. Se completa con “Calculadas” una vez que hayan sido calculadas y si se modifica algún importe se modifica a “Pendientes de cálculo” para recordar al usuario que debe recalcular antes de cerrar (si acaso tiene el recálculo automático marcado esto no será necesario).
Importe restante: indica cuál es el importe restante a pagar, suma todos los ítems de los listados “Comprobantes a pagar”, “Anticipos a pagar” y “Retenciones”, luego resta los valores del listado “Ítems de transacción”.
Ítems de transacción:
Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Comprobantes a pagar: es el listado de los comprobantes que se cancelan con este pago.
Compromiso: comprobante a pagar (factura o nota de débito).
Moneda del comprobante: moneda del comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
Cotización: cotización utilizada en el comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
Importe tope original: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
Importe total original: importe total del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
Importe a pagar: importe a pagar del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente con el importe tope pero se puede disminuir manualmente.
Importe tope: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
Importe total: importe total del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
Anticipos a pagar: es el listado de anticipos que se realizan en este pago. Dado que no se cuenta con un comprobante es necesario que el usuario ingrese en concepto de qué se realiza el anticipo como para poder calcular las retenciones.
Referencia: concepto por el cual se realiza el anticipo (se debe ingresar el que se usará en la factura que llegará por este anticipo).
Descripción: descripción del ítem de anticipo, por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Subtotal: importe sin impuestos del anticipo realizado. Esta discriminación de subtotal e impuestos sirve para el cálculo de retenciones.
Impuestos: impuestos estimados para la factura que llegará por el anticipo realizado. Por defecto se calcula el IVA correspondiente al concepto y subtotal ingresado, se puede modificar manualmente.
Total: suma el subtotal y los impuestos del ítem.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
Domicilio: domicilio legal del proveedor que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
Impuestos de retención: es un listado que contiene las retenciones que se calcularon para el pago.
El egreso de mercadería se utiliza para registrar el egreso de productos al inventario. Cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del egreso.
Esquema operativo: organización para la cual se realiza el egreso.
Detalle: información adicional sobre el egreso.
Moneda: moneda en la cual se encuentran expresados los valores.
Cotización: cotización de la moneda.
Destino: destino para el egreso de la mercadería.
Depósito origen: depósito por defecto de dónde se extrae la mercadería. En cada ítem se podrá definir un depósito distinto pero por defecto se asignará el de cabecera.
Ubicación origen: ubicación por defecto de dónde se extrae la mercadería. En cada ítem se podrá definir una ubicación distinta pero por defecto se asignará la de cabecera.
Motivo: motivo del egreso, los candidatos son imputaciones contables.
Ítems de transacción:
Referencia: producto egresado.
Descripción: descripción del producto egresado.
Cantidad: cantidad extraída.
Unidad de medida: unidad en la que se expresa la cantidad.
Precio unitario: precio unitario del producto.
% Bonificación: porcentaje de bonificación sobre el precio.
Total: total del ítem.
Depósito origen: depósito de dónde se extrae la mercadería.
Ubicación origen: ubicación de dónde se extrae la mercadería.
Serie: serie del producto (solo para los productos cuyo stock se organice por serie).
Lote: lote del producto (solo para los productos cuyo stock se organice por lote).
Despacho: despacho del producto (solo para los productos cuyo stock se organice por despacho).
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un egreso de mercadería se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Egreso de mercadería”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo egreso de mercadería.
Cargar los datos de cabecera.
Cargar los ítems.
Aceptar.
Asiento contable
El egreso de mercadería genera el siguiente asiento contable. Si como motivo se ingresó “Stock inicial”, entonces no se genera asiento.
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Motivo
Asigna la cuenta contable asignada a la imputación contable seleccionada como motivo de ingreso.
Haber
Mercadería
Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.
En este caso se hace un egreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos negativos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.
Pasos
Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores a egresar.
En este caso se hace un egreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un egreso por pago de impuestos. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del debe se debe afectar.
Pasos
Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso de valores caja/banco” y cargar los valores egresados. Siempre deberá ingresarse un destinatario, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable “Caja/Banco” se utilizará para afectar el debe del asiento generado.
La extracción con cheque propio sirve para ingresar efectivo en una caja a partir de un cheque propio. Contiene los siguientes datos:
Esquema operativo: organización para la cual se realiza esta operación.
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Caja para ingreso: caja donde se ingresará el efectivo cobrado.
Chequera origen: chequera a la cual pertenecen los cheques utilizados para recibir efectivo.
Empleado: empleado que realiza la operación. En caso de no querer detallar se debe crear un empleado genérico cuya persona física tenga como CUIT el valor “XX”.
Moneda: moneda en la que se expresa la operación.
Cotización: cotización de la moneda de expresión.
Detalle: información adicional sobre la operación.
Ítems de transacción: son los cheques a cobrar.
Valor: cheque a cobrar.
Descripción: descripción del cheque, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor, en este caso sería la moneda de la chequera.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos del cheque. Por ejemplo: a nombre de quién está, cuál es su fecha de emisión, etc.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear una extracción con cheque propio se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Extracción con cheque propio – Egreso”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar chequera origen. Se puede seleccionar entre los candidatos “Chequeras” o “Chequeras de pago diferido”.
Completar caja para ingreso.
Completar empleado.
Cargar los valores a cobrar en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada cheque a cobrar.
En el campo valor debe ingresarse el cheque a cobrar.
En el campo importe original se debe ingresar el importe del cheque expresado en su moneda original.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del cheque. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar una extracción se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la extracción a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
La extracción con cheque propio (egreso) no genera asiento contable. Internamente genera otra transacción llamada “Extracción con cheque propio – Ingreso” que ingresa el cheque cobrado a la caja seleccionada y además una conciliación de valores que convierte tal cheque en efectivo. Esta conciliación de valores genera el siguiente asiento:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Caja/Banco
Se asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la cuenta bancaria a la que pertenece la chequera por el total de la transacción.
Debe
Caja/Banco
Se asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja de ingreso de efectivo por el total de la transacción.
El egreso de saldos iniciales caja/banco es el registro de un egreso de valores de saldo inicial, sirve para reflejar saldos negativos en cajas y cuentas bancarias o registrar cheques usados. Al ser un saldo inicial esta transacción no genera asiento contable.
Es necesario asignar a dónde se egresan los valores, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
La transacción cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
Detalle: información adicional sobre el pago.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
Destino: cliente, proveedor o empleado al que se le egresan los valores. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.
Ítems de transacción:
Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
Valor: tipo de valor egresado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Creación
Para crear un egreso de saldos iniciales cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Egreso Saldos Iniciales Cajas/bancos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.
Si se entregan valores que provienen de distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.
Completar como destino parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio.
Cargar los valores a egresar en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor egresado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un egreso de saldos iniciales caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el egreso a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
