En este caso se le indica al sistema que se han acreditado o debitado valores que se hayan recibido o entregado, por ejemplo cheques propios o de terceros. Para hacer la conciliación los valores deben haber sido depositados en una cuenta bancaria (caso 6).

Pasos

1. Generar la conciliación de valores: acceder a “Conciliación de valores”, crear una nueva y seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenecen los valores (por ejemplo, la cuenta bancaria a la que pertenece una chequera o una cuenta bancaria donde hemos depositado valores).
2. Ejecutar la acción “Cargar valores no conciliados”, esto traerá todos los valores no conciliados a la fecha. El usuario podrá eliminar aquellos que aún no hayan sido debitados/acreditados.
3. Confirmar la transacción.

Esto hará que los valores se conviertan en efectivo.