Etiqueta: Comprobante

Vista de ítems de comprobantes de ventas + php_67b5479ed19bd

Es una vista que contiene todos los ítems de comprobantes de ventas (facturas, notas de débito, notas de crédito). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información por concepto y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Ítems de comprobantes de ventas”.
  2. En esta vista aparecen todos los ítems de comprobantes de ventas. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de ventas + php_67b5479ed2431

Es una vista que contiene todos los comprobantes de ventas (facturas, notas de débito, notas de crédito). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de ventas”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de ventas. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de rendiciones + php_67b5479ed2c42

Es una vista que contiene todos los comprobantes de rendiciones (rendición de ticket y rendición de factura). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de rendiciones. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de fondo fijo + php_67b5479ed33e5

Es una vista que contiene todos los comprobantes del circuito de fondo fijo. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel. Así se podrá ver la posición de cada caja, cuánto efectivo se entregó y cuánto se rindió.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de fondo fijo”.
  2. En esta vista aparecen todos los valores que aún no se acreditaron/debitaron. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Caso: Facturación y pago de comprobante con diferencia de cambio + php_67b5479ed3c25

En este caso se recibe una factura de compra en moneda extranjera y se realiza el pago de la misma. Al momento del pago, la cotización de la moneda extranjera ha variado.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.
  8. Automaticamente se generará una transacción de nota de crédito o débito (según corresponda) interna por diferencia de cambio.

Nota: La nota de crédito/débito por diferencia de cambio generada será interna. En caso de recibir una nota de crédito/débito oficial emitida por el proveedor, habrá que hacer lo siguiente:

  1. Generar la nota de crédito/débito por diferencia de cambio: Acceder a “Nota de crédito de compra – Dif. cambio” o “Nota de débito de compra – Dif. cambio” (corroborar que el nombre de la transacción no diga “interna”) y cargar los datos de la nota recibida.

Caso: Facturación y pago de comprobante + php_67b5479ed4081

En este caso se recibe una factura de compra y se realiza el pago de la misma.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante + php_67b5479ed4415

En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los conceptos requeridos.
  2. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  4. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  5. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  6. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  7. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  8. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Vista de comprobantes de compras + php_67b5479ed4765

Es una vista que contiene todos los comprobantes de compras (facturas, notas de débito, notas de crédito, despachos de importación, etc.). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de compras”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de compras. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.