Etiqueta: Clientes

Devolución de mercadería al cliente + php_67b0e8b2cefd7

Esta transacción se utiliza para registrar la devolución de mercadería al cliente luego de una devolución del cliente a la organización.

Contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
  • Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
  • Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
  • Cotización: cotización de la moneda.
  • Destino: cliente que realiza la devolución.
  • Domicilio: domicilio legal del cliente.
  • Depósito origen: depósito por defecto del cual se extrae la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
  • Ubicación origen: ubicación por defecto del cual extrae la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
  • Detalle: información adicional sobre la devolución.
  • Items de transacción:
    • Producto: producto devuelto.
    • Descripción: descripción del producto devuelto.
    • Cantidad: cantidad devuelta.
    • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
    • Precio unitario: precio de los ítems devueltos.
    • Total: importe total del ítem.
    • Depósito origen: depósito del que se egresa el producto devuelto.
    • Ubicación origen: ubicación del que se egresa el producto devuelto.
    • Serie: serie del producto devuelto.
    • Lote: lote del producto devuelto.
    • Despacho: despacho del producto devuelto.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la carpeta “Pendientes de devolución al cliente”.
  2. Seleccionar el ingreso por devolución del cliente, hacer click derecho y seleccionar la opción “Procesar pendiente”.
  3. Asignar los depósitos y ubicaciones de origen.
  4. Aceptar.

Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.

Autorización

Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Saldos iniciales de clientes – NC y Cobranzas + php_67b0e8b2cfa0a

La transacción de saldos iniciales de clientes (NC y Cobranzas) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del cliente. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por cliente donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.

Esta transacción cuenta con los siguientes datos:

  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
  • Cliente: cliente al cual pertenece el saldo inicial.
  • Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
  • Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
  • Cotización: cotización de la moneda asignada.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad del ítem.
    • Precio unitario: precio por unidad del ítem.
    • Total: total del ítem.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.

Creación

Para crear un saldo inicial de cliente (FV y ND) se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales de clientes – NC y Cobranzas”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al cliente o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
  3. Aceptar la transacción.

Saldos iniciales de clientes – FV y ND + php_67b0e8b2d063e

La transacción de saldos iniciales de clientes (FV y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por cliente donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.

Esta transacción cuenta con los siguientes datos:

  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
  • Cliente: cliente al cual pertenece el saldo inicial.
  • Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
  • Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
  • Cotización: cotización de la moneda asignada.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad del ítem.
    • Precio unitario: precio por unidad del ítem.
    • Total: total del ítem.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.

Creación

Para crear un saldo inicial de cliente (FV y ND) se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales de clientes – FV y ND”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado por el cliente o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
  3. Aceptar la transacción.

Vista de cuentas corrientes de clientes + php_67b0e8b2d1097

Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de clientes. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de cobranzas)”.
  2. En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de clientes hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Elementos del sistema + php_67b0e8b2d1ba7

El sistema cuenta con los siguientes elementos:

Transacciones

Son los eventos/comprobantes que registra la organización, como por ejemplo: factura de compra, nota de crédito, orden de pago, etc.

Pendientes

Cada transacción puede generar, en el momento de su confirmación un elemento que llamaremos ”Pendiente”. El pendiente es el nexo de unión entre la transacción de origen y destino. La transacción de origen deja un pendiente que irá siendo cancelado por una o varias transacciones de destino. Por ejemplo una orden de compra una vez realizada deja un vínculo que  indica que hay un paso siguiente y que este paso es una factura de compra.

Maestros

Son las entidades que se utilizan en las transacciones como por ejemplo: cuentas contables, clientes, proveedores, puntos de venta, etc. En los maestros se almacena la información relevante de cada entidad, como por ejemplo la razón social de un proveedor, el código y descripción de una cuenta contable, etc.

Personas y roles

Existen ciertos maestros que están relacionados a personas (físicas o jurídicas) como los clientes o los proveedores. En Calipso, existe un maestro para las personas físicas y un maestro para las personas jurídicas donde se cargarán todos los datos propios de la persona (como domicilio, nombre, CUIT, etc.).

Los maestros que están relacionados a personas (como proveedor y cliente) sirven para indicar que una cierta persona cumple un determinado rol para la organización.  Por ejemplo, podríamos tener la persona física “Juan Perez” y cargar un maestro de cliente para indicar que esta persona cumple el rol de cliente en la compañía. Esto permite que luego podamos dar de alta a Juan Perez como proveedor sin volver a cargar datos propios de la persona como CUIT o razón social.

Todo esto significa que si se quiere cargar un cliente, proveedor, empleado o cualquier otro maestro que está asociado a una persona, primero habrá que realizar la carga del maestro de persona física o persona jurídica y después realizar la carga del rol (cliente, proveedor, empleado, etc.)