Etiqueta: Asiento

Asiento contable y manual moneda extranjera + php_67b57d9344878

Ambos asientos en moneda extranjera se generan automáticamente a partir de los asientos contables y manuales de aquellos esquemas operativos que tengan la contabilización bimonetaria activada. La información es la misma que la del asiento contable pero con la moneda correspondiente al esquema operativo de moneda extranjera.

Asiento revalúo + php_67b57d9344b25

Para generar un asiento revalúo se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Revalúo”.
  2. Hacer click en el botón “+”.
  1. Se deben completar los siguientes datos:
    • Período: período contable al que corresponde el asiento.          
    • Esquema operativo: organización a la cual corresponde el asiento, se completa automaticamente al asignar período.
    • Detalle: descripción sobre el asiento generado. Al ser un asiento manual que no proviene de ninguna transacción, este campo es obligatorio.            
    • Fecha de carga: fecha de carga del asiento, se completa automáticamente con la fecha de creación.
    • Fecha de aplicación: fecha de aplicación contable del asiento. Aclaración: esta es la fecha que se tiene en cuenta para la contabilidad, debe estar dentro de las fechas del período asignado.        
    • Moneda de revalúo: moneda de las deudas a revaluar.
    • Cotización de revalúo: cotización a utilizar para las deudas a revaluar.
    • Tipo de transacciones: indica si el revalúo será de transacciones de compras o de ventas.
  2. Ejecutar la acción “Generar ítems” dentro de la transacción. Esto generará los ítems correspondientes al revalúo.
  1. Aceptar la transacción.
  2. Hacer click derecho sobre el asiento y seleccionar la opción “Confirmar”. Esto cerrará el asiento y generará un asiento invertido en el siguiente período, por lo cual el siguiente período deberá estar activo.
  1. El nuevo asiento deberá ser confirmado del mismo modo, haciendo click derecho y seleccionando la opción “Confirmar”.

¿Cómo importar un asiento mediante una planilla de Excel? + php_67b57d9345a72

Es posible importar asientos mediante una planilla de Excel. Para hacer esto se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Manual”.
  2. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Generar plantilla de importación”. Esto exportará el Excel a completar para importar un asiento.
  1. Completar la planilla generada con los datos del asiento a importar teniendo en cuenta lo siguiente:
    • El código de ejercicio se puede obtener en la carpeta “Ejercicios”.
  • Los tres campos de cabecera (código de ejercicio, fecha de aplicación y detalle) son obligatorios.
  • En la sección de ítems se debe crear un ítem por cada ítem del asiento.
  • Cada ítem puede ir solamente al debe o al haber, el que no corresponda debe dejarse vacío.
  1. Guardar la planilla (en formato .xlsx)
  2. Volver a la carpeta “Asiento manual” dentro del sistema.
  3. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  4. Seleccionar la opción “Importar asiento”.
  1. Asignar el archivo a importar y esperar a que se haya cargado (el nombre aparecerá en celeste cuando está cargado, como se ve en la imagen).
  1. Ejecutar.
  2. Al finalizar el proceso aparecerá un cartel indicandolo.

¿Pendientes de asiento contable? + php_67b57d9346e2e

En algunos casos, los asientos no se podrán generar automáticamente porque al generar la transacción originante restaba configurar alguna cuenta contable en alguno de los maestros utilizados.

Por ejemplo, en una factura se asigna un cliente que no tiene cuenta contable de deudores asignada.  Estos asientos no se harán y quedarán pendientes de generación.

Para generarlos se debe:

  1. Configurar las cuentas contables faltantes.
  2. Ir a la carpeta “Pendientes de asiento contable”. En esta carpeta aparecerán todas las transacciones que no generaron su respectivo asiento.
  3. Hacer click derecho sobre la transacción deseada y elegir la acción “Procesar pendiente”.

Asiento Contable + php_67b57d9347682

Los asientos contables son generados automáticamente a partir de las transacciones que componen los circuitos. Estos asientos tendrán asignadas las cuentas de los maestros que asignados a las transacciones que los generan. Por ejemplo, una factura de ventas utilizará la cuenta de deudores asignada en el cliente al cual pertenece dicha factura.

Los asientos contables generados automáticamente pueden visualizarse en la carpeta “Asiento contable”.

Plan de cuentas ¿Qué es el título contable? + php_67b57d934796d

Un plan de cuentas está compuesto por títulos y cuentas contables.

Las cuentas contables son las que se utilizarán en los asientos y los títulos contables servirán para acumular totales. Cada título y cada cuenta acumulará sobre otro título contable formando así un árbol de N niveles. Que una cuenta o un título acumulen sobre otro título significa que sus totales sumarán al total del título sobre el cual acumula. Por ejemplo: Si tenemos los títulos contables “Activo corriente” (con un saldo de $200) y “Activo no corriente” (con un saldo de $500) y ambas acumulan sobre el título contable “Activo”, entonces el título contable activo tendrá un saldo de $700.