La rendición de factura de fondo fijo sirve para rendir todos aquellos gastos que se hayan emitido a nombre de la organización, razón por la cual tendrán impuestos y deberán salir en los informes oficiales. Contiene los siguientes datos:

• Número: número de la factura de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
• Fecha de comprobante: fecha de la factura.
• Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la factura.
• Detalle: texto para información adicional sobre la factura de compra.
• Proveedor: proveedor que emitió la factura. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
• Tipo: tipo de factura, se completa automáticamente al asignar proveedor.
• Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la factura.
• Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
• Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta factura de compra. Este campo no es requerido.
• Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
• CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
• Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
• Fecha de registro: fecha de registro contable de la factura.
• Ítems de transacción:
• Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
• Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
• Cantidad: cantidad facturada.
• Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
• Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
• Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
• % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
• Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
• Total: importe total del ítem sin impuestos.
• Detalle: información adicional sobre el ítem.
• Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
• Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
• Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la factura.

Creación

Para crear una rendición de factura fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Rendición de factura fondo fijo”.
2. Clickear botón “+” para generar una nueva factura.

3. Completar los datos de cabecera.
4. Si no se realizó el pago de fondo fijo previamente, marcar el campo “Genera pago”.
5. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.

6. Completar las percepciones en la solapa “Impuestos de transacción” en caso de corresponder.

7. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una rendición de factura de fondo fijo se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la rendición de factura autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La rendición de factura genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Proveedor	Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe	Concepto	Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe	Impuestos	Asigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.