El rechazo de valores de terceros sirve para indicar que un cheque de terceros fue rechazado. Esta transacción sirve tanto para cobranzas como para pagos, según corresponda, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado. Contiene los siguientes datos:
- Fecha del comprobante: fecha del rechazo de valores, por defecto se aplica la fecha del día.
- Esquema operativo: organización a la cual pertenece el rechazo.
- Detalle: información adicional sobre el rechazo.
- Moneda: moneda del valor rechazado.
- Cotización: cotización de la moneda.
- Origen: origen del valor rechazado, en el circuito de cobranzas el origen debe ser una cuenta bancaria, en el circuito de pagos el origen debe ser un proveedor.
- Destino: destino para el valor rechazado. Se sugiere contar con una caja llamada “Cheque rechazado”.
- Fecha a traer valores: este campo se utiliza para ayudar a la búsqueda de valores. Cuando se busque el cheque rechazado en los ítems solamente se muestran aquellos cuya fecha de vencimiento sea igual o menor a la aquí ingresada.
- Ítems de transacción:
- Valor: cheque que se rechazó.
- Descripción: descripción del cheque rechazado, por defecto se pega el nombre del cheque.
- Importe original: importe del cheque, se completa automaticamente.
- Moneda original: moneda del cheque, se completa automaticamente.
- Fecha a traer valores: este campo tiene la misma funcionalidad que el de cabecera pero aplica solamente a este ítem, por defecto se pega el valor ingresado en cabecera.
Creación
Para crear un rechazo de valores de terceros se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la carpeta “Rechazo de valores de terceros”.
- Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
- Completar los datos de cabecera.
- Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada cheque rechazado.
- Aceptar.
Si el origen del cheque rechazado es una cuenta bancaria esta transacción deja un pendiente de “Nota de débito de venta por cheque rechazado” , si en cambio el origen es un proveedor, deja un pendiente de “Nota de débito de compra por cheque rechazado” .
Asiento contable
El rechazo de valores de terceros genera el siguiente asiento contable:
| Comportamiento | Nombre | Detalle |
| Debe | Caja | Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” asignada a la caja destino por el total de la transacción. |
| Haber | Proveedor/ Cuenta bancaria | Si el origen del cheque rechazado es una cuenta bancaria: Asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar” de la misma por el total de la transacción. Si el origen es un proveedor: Asigna la cuenta contable “Proveedores” por el total de la transacción. |