El pago de fondo fijo se utiliza para registrar los egresos de valores realizados desde una caja de fondo fijo. El origen es una caja fondo fijo y el destino es un empleado, a quien se le da dinero en efectivo para que realice una compra.
Contiene los siguientes datos:
- Esquema operativo: organización a la cual pertenece el movimiento.
- Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
- Detalle: información adicional sobre el comprobante.
- Moneda: moneda en la que se expresa el pago.
- Cotización: cotización de la moneda de expresión.
- Caja: caja fondo fijo desde la cual se hace el pago.
- Destinatario: empleado o proveedor destino del pago.
- Ítems de transacción: son los valores que se entregan a un proveedor o empleado.
- Valor: tipo de valor entregado (efectivo).
- Descripción: descripción del valor. Se completa automáticamente pero se puede modificar.
- Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Por ejemplo, para “Efectivo dólar” la moneda es “Dólares” por lo cual este importe debe estar expresado en dólares.
- Moneda original: moneda del tipo de valor. Se asigna automáticamente.
- Importe: importe expresado en la moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
- Moneda: moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
Creación
Para crear un pago de fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:
Para crear un egreso de valor cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la carpeta “Pago de Fondo Fijo”.
- Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
- Completar moneda.
- Completar caja.
- Completar destinatario. En caso de no querer asociar el egreso a un empleado o proveedor existente se debe crear un proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio
- Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma.
- En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
- Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar una transferencia de valores se deben realizar los siguientes pasos:
- Buscar la transferencia a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
- Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
El pago fondo fijo genera el siguiente asiento contable:
| Comportamiento | Nombre | Detalle |
| Debe | Cuenta puente fondo fijo | Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción. |
| Haber | Caja | Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja origen por el total de la transacción. |