Extracción con cheque propio – Egreso
La extracción con cheque propio sirve para ingresar efectivo en una caja a partir de un cheque propio. Contiene los siguientes datos: Esquema operativo: organización para la cual se realiza esta operación.Fecha del comprobante: fecha de la operación.Caja para ingreso: caja donde se ingresará el efectivo cobrado.Chequera origen: chequera a la cual pertenecen los cheques utilizados para recibir efectivo.Empleado: empleado que realiza la operación. En caso de no querer detallar se debe crear un empleado genérico cuya persona física tenga como CUIT el valor “XX”.Moneda: moneda en la que se expresa la operación.Cotización: cotización de la moneda de expresión.Detalle: información…
Depósito de valores
El depósito de valores sirve para registrar el depósito de cheques en una cuenta bancaria. Generalmente se utiliza después de recibir cheques físicamente en cobranza. Para crear un depósito de valores se deben seguir los pasos especificados en este video:
Rechazo de valores de terceros
El rechazo de valores de terceros sirve para indicar que un cheque de terceros fue rechazado. Esta transacción sirve tanto para cobranzas como para pagos, según corresponda, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado. Contiene los siguientes datos: Fecha del comprobante: fecha del rechazo de valores, por defecto se aplica la fecha del día. Esquema operativo: organización a la cual pertenece el rechazo. Detalle: información adicional sobre el rechazo. Moneda: moneda del valor rechazado. Cotización: cotización de la moneda. Origen: origen del valor…
Imputación de ventas
La imputación de ventas se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: una cobranza con una factura de venta, una nota de crédito con una factura de venta, una nota de débito con una nota de crédito, etc. Para crear una imputación de ventas se deben seguir los pasos especificados en este video:
Ingreso de valores caja/banco (Cobranza sin Identificar)
El ingreso de valores caja/banco se utilizan para ingresos de valores que no corresponden a ningún circuito. En el marco del circuito de cobranzas se usa para las cobranzas recibidas sin identificar, por ejemplo: se recibe una transferencia pero se desconoce el originante. La descripción completa de esta transacción y su respectivo asiento contable se encuentra en el INGRESO DE VALORES CAJA BANCO Creación Para crear un ingreso de valores caja/banco por cobranza sin identificar se deben seguir los siguientes pasos: Ingresar a la carpeta “Ingreso de valores caja/banco”. Clickear botón “+” para generar un nuevo ingreso de valores caja/banco….