Caso: Depositar valores
En este caso se depositan valores en una cuenta bancaria. Pasos Generar el depósito de valores: acceder a “Depósito de valores”, crear una nueva e ingresar los valores a la cuenta bancaria.Confirmar la transacción. Para indicar al sistema que estos valores se han cobrado en el banco, habrá que hacer una conciliación de valores (como el caso : ACREDITAR/DEBITAR VALORES )
Caso: Egreso de saldos iniciales a tesorería
En este caso se hace un egreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos negativos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento. Pasos Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores a egresar.
Caso: Ingreso de saldos iniciales a tesorería
En este caso se hace un ingreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento. Pasos Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores ingresados.
Caso: Transferencia de valores
En este caso se hace una transferencia de valores de tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo para pasar valores de una caja a otra. Pasos Generar el ingreso de valores: acceder a “Transferencia de valores” y cargar los valores a transferir. Confirmar la transacción generada.
Caso: Egreso de valores a tesorería fuera de circuito
En este caso se hace un egreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un egreso por pago de impuestos. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del debe se debe afectar. Pasos Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso de valores caja/banco” y cargar los valores egresados. Siempre deberá ingresarse un destinatario, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable…