Vista de cuentas corrientes de proveedores
Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel. Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de pagos)”.En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.Para exportar la información a Excel, clickear…
Ingreso mercadería. Reclamo proveedor
La transacción de ingreso de mercadería de reclamo a proveedor se utilizan para registrar la devolución de mercadería por parte de un proveedor. Esta transacción se genera a partir de una devolución al proveedor. Contiene los siguientes campos: Fecha del comprobante: fecha del comprobante. Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución. Moneda: moneda en la que se expresan los valores. Cotización: cotización de la moneda. Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar. Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar….
Devolución al proveedor
La transacción de devolución al proveedor se utilizan para devolver mercadería a un proveedor, esta mercadería luego podrá ser devuelta en forma de crédito mediante una nota de crédito o mediante una devolución de la mercadería por parte del proveedor. Cuenta con los siguientes datos: Fecha del comprobante: fecha del comprobante. Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución. Recepción asociada: recepción de mercadería que se está devolviendo. Moneda: moneda en la que se expresan los valores. Cotización: cotización de la moneda. Depósito origen: depósito por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar….
Nota de débito de compra por cheque rechazado
La nota de débito de compra por cheque rechazado se utiliza para registrar la nueva deuda con el proveedor después de que nos haya devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”. Contiene los siguientes datos: Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”. Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito. Esquema operativo: organización…
Saldos iniciales de proveedores – NC y Pagos
La transacción de saldos iniciales de proveedores (NC y pagos) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable. Esta transacción cuenta con los siguientes datos: Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial. Proveedor:…