La nota de débito de compra por cheque rechazado se utiliza para registrar la nueva deuda con el proveedor después de que nos haya devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”. Contiene los siguientes datos:
- Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
- Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito.
- Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
- Detalle: texto para información adicional sobre la nota de débito de compra.
- Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
- Tipo: tipo de nota de débito, se completa automáticamente al asignar proveedor.
- Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la nota de débito.
- Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
- Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta nota de débito de compra. Este campo no es requerido.
- Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra, a partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
- Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito.
- Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
- Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
- CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
- Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
- Fecha de registro: fecha de registro contable de la nota de débito.
- Ítems de transacción:
- Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
- Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
- Cantidad: cantidad facturada.
- Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
- Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
- Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
- % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
- Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
- Total: importe total del ítem sin impuestos.
- Detalle: información adicional sobre el ítem.
- Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
- Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
- Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la nota de débito.
Creación
Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el “Ingreso rechazo de valores propios” .
Para crear una nota de débito de compra por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito compra x cheque rechazado”.
- Seleccionar el ingreso de rechazo de valores propios sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
- Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
- Completar los datos de faltantes.
- Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de débito de compra se deben realizar los siguientes pasos:
- Buscar la nota de débito de compra a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
- Seleccionar la opción “Autorizar”.
Asiento contable
La nota de débito de compra genera el siguiente asiento contable:
| Comportamiento | Nombre | Detalle |
| Haber | Proveedor | Asigna la cuenta contable “Proveedores” asignada al proveedor por el importe total de la nota de débito. |
| Debe | Concepto | Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem. |
| Debe | Impuestos | Asigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto. |