El egreso de valores es el registro del pago, en esta instancia se realiza el cálculo de retenciones. Cuenta con los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha del pago.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
• Detalle: información adicional sobre el pago.
• Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
• Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
• Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
• Proveedor: proveedor al que se le entregan valores.
• Recálculo automático de retenciones: indica si las retenciones se deben recalcular automáticamente siempre que se modifiquen los comprobantes y/o anticipos a pagar. La alternativa es usar la acción descrita más adelante llamada “Recalcular retenciones”. Se recomienda realizar el cálculo con la acción en vez de recalcular automáticamente ya que se trata de un cálculo que demora un tiempo y es mejor realizarlo una vez que se hayan cargado todos los importes a pagar.
• Estado cálculo de retenciones: indica en qué estado se encuentra el cálculo de retenciones. Se completa con “Calculadas” una vez que hayan sido calculadas y si se modifica algún importe se modifica a “Pendientes de cálculo” para recordar al usuario que debe recalcular antes de cerrar (si acaso tiene el recálculo automático marcado esto no será necesario).
• Importe restante: indica cuál es el importe restante a pagar, suma todos los ítems de los listados “Comprobantes a pagar”, “Anticipos a pagar” y “Retenciones”, luego resta los valores del listado “Ítems de transacción”.
• Ítems de transacción:
  • Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
  • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
  • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
  • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
  • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
  • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
  • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
• Comprobantes a pagar: es el listado de los comprobantes que se cancelan con este pago.
  • Compromiso: comprobante a pagar (factura o nota de débito).
  • Moneda del comprobante: moneda del comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
  • Cotización: cotización utilizada en el comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
  • Importe tope original: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.  
  • Importe total original: importe total del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
  • Importe a pagar: importe a pagar del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente con el importe tope pero se puede disminuir manualmente.
  • Importe tope: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
  • Importe total: importe total del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
• Anticipos a pagar: es el listado de anticipos que se realizan en este pago. Dado que no se cuenta con un comprobante es necesario que el usuario ingrese en concepto de qué se realiza el anticipo como para poder calcular las retenciones.
  • Referencia: concepto por el cual se realiza el anticipo (se debe ingresar el que se usará en la factura que llegará por este anticipo).
  • Descripción: descripción del ítem de anticipo, por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
  • Subtotal: importe sin impuestos del anticipo realizado. Esta discriminación de subtotal e impuestos sirve para el cálculo de retenciones.
  • Impuestos: impuestos estimados para la factura que llegará por el anticipo realizado. Por defecto se calcula el IVA correspondiente al concepto y subtotal ingresado, se puede modificar manualmente.
  • Total: suma el subtotal y los impuestos del ítem.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
  • Domicilio: domicilio legal del proveedor que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
• Impuestos de retención: es un listado que contiene las retenciones que se calcularon para el pago.