La devolución de fondo fijo sirve para que el empleado pueda devolver a la caja valores que le sobraron. Cuenta con los siguientes datos:

• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el movimiento.
• Fecha del comprobante: fecha de la operación.
• Moneda: moneda en la que se expresa la devolución.
• Cotización: cotización de la moneda de expresión.
• Empleado: empleado que devuelve los valores.
• Caja: caja a la que se devuelven los valores.
• Detalle: información adicional sobre la devolución.
• Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición.
• Genera pago: indica si la rendición debe generar un pago de fondo fijo automático. Esto es para los casos  en los que no se realizó el paso de registrar la entrega del efectivo a un empleado.
• Ítems de transacción:
  • Valor: tipo de valor entregado (efectivo).
  • Descripción: descripción del valor. Se completa automáticamente pero se puede modificar.
  • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Por ejemplo, para “Efectivo dólar” la moneda es “Dólares” por lo cual este importe debe estar expresado en dólares.
  • Moneda original: moneda del tipo de valor. Se asigna automáticamente.
  • Importe: importe expresado en la moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
  • Moneda: moneda de la transacción. Se completa automáticamente.

Creación

Para crear una devolución de fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Devolución de Fondo Fijo”.
2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.

3. Completar moneda.
4. Completar caja.
5. Completar empleado. En caso de no querer asociar el egreso a un empleado o proveedor existente se debe crear un proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio
6. Cargar los valores devueltos en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma.
7. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
8. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.

Autorización

Para confirmar una transferencia de valores se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la transferencia a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

La devolución de fondo fijo genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Cuenta puente fondo fijo	Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe	Caja	Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja destino por el total de la transacción.