El ingreso de rechazo de valores propios sirve para indicar que un cheque propio fue rechazado. Contiene los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha del rechazo de valores, por defecto se aplica la fecha del día.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el rechazo.
• Detalle: información adicional sobre el rechazo.
• Moneda: moneda del valor rechazado.
• Cotización: cotización de la moneda.
• Origen: proveedor que devuelve el cheque rechazado.
• Destino: destino para el valor rechazado. Se sugiere contar con una caja llamada “Cheques rechazados”.
• Fecha a traer valores: este campo se utiliza para ayudar a la búsqueda de valores. Cuando se busque el cheque rechazado en los ítems solamente se muestran aquellos cuya fecha de vencimiento sea igual o menor a la aquí ingresada.
• Ítems de transacción:
  • Valor: cheque que se rechazó.
  • Descripción: descripción del cheque rechazado, por defecto se pega el nombre del cheque.
  • Importe: importe del cheque, se completa automaticamente.
  • Moneda: moneda del cheque, se completa automaticamente.

Creación

Para crear un ingreso de rechazo de valores propios se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Ingreso rechazo de valores propios”.
2. Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.

3. Completar los datos de cabecera.
4. Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada cheque rechazado.
5. Aceptar.

Esta transacción deja un pendiente de “Nota de débito de compra por cheque rechazado” .

Asiento contable

El ingreso de rechazo de valores propios genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Debe	Caja	Asigna la cuenta contable “Valores a depositar” asignada a la caja destino por el total de la transacción.
Haber	Cuenta bancaria de la chequera origen	Asigna la cuenta contable “Cheques propios a pagar” de la cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera.