Categoría: Pagos

Orden de pago ¿Qué significa «Existen transacciones destino sin anular» ? + php_67b0e0a76cf37

Los circuitos tienen transacción Origen y transacción destino.

Ejemplo :

Recepción de Mercadería :

Su transacción de origen es la ORDEN DE COMPRA y la transacción destino FACTURA DE COMPRA (esta información se puede chequear haciendo botón derecho sobre la transacción, grafo de trazabilidad).
Ninguna transacción se puede anular cuando su transacción DESTINO ya se generó.


Para anularla hay que hacer el camino inverso:

Arrancar anulando desde la última transacción generada. Dicho esto LA ORDEN DE PAGO TIENE COMO TRANSACCIÓN DESTINO EGRESO DE VALORES.

NO SE PUEDE ANULAR LA ORDEN DE PAGO SI EL EGRESO YA SE GENERÓ.


Entonces la solución es posible mediante:
1. ANULAR EL EGRESO DE VALORES
2. ANULAR LA ORDEN DE PAGO


Esta explicación es válida para todos los circuitos.

¿Cómo cargar un tipo de pago? + php_67b0e0a76d628

El sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago, si se utilizará alguno distinto a los antes  mencionados.

Para agregar un tipo de pago en el sistema Calipso, debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingrese a todos los elementos/tipos de pago/clic en botón +. 

Paso 2: Se genera la vista tipo de pago, debes cargar los datos correspondientes en cabecera (código, descripción, tildar si utiliza cuotas, fecha de vencimiento o vencimiento fijo).

Paso 3: Luego, en la solapa detalle- items de tipo de pago, hacer clic en el botón +, y detallar los campos para el tipo de pago que utilizarán. Finalmente aceptar. 

De esta manera, habrá creado un tipo de pago distinto a los predefinidos por el sistema Calipso.

Descarga masiva de certificados de retención + php_67b0e0a76f20b

Para descargar todos los certificados de retención comprendidos entre dos fechas se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Hacer click derecho en cualquier egreso de valor.
  2. Seleccionar la opción “Descargar certificados de retención”.
  3. Seleccionar las fechas requeridas.
  4. Ingresar a “Todos los elementos”.
  5. Ingresar a la carpeta “Reportes”. Esta carpeta contendrá el paquete de certificados de retención.
  6. Para descargarlo hacer doble click sobre el mismo.

¿Cómo imprimir un certificado de retención? + php_67b0e0a76f48b

Para imprimir los certificados de retención se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar el egreso de valor cuyos certificados se quieran imprimir y hacer click derecho sobre el mismo.
  2. Seleccionar la opción según corresponda:
    1. “Informe: Certificado de retención de ganancias”.
    2. “Informe: Certificado de retención de IIBB”.
    3. “Informe: Certificado de retención de IVA”.
    4. “Informe: Certificado de retención de SUSS”.

Pendiente de egreso de valores + php_67b0e0a76f9dc

Para crear un egreso de valor para pagar un resumen de tarjeta de crédito se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de egreso de valores”.
  2. Seleccionar el resumen de tarjeta de crédito a pagar.
  3. Hacer click derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Procesar pendiente”. 
  4. Ejecutar. En este paso se realiza el cálculo de retenciones, cuando finalice, se mostrará el egreso de valor.
  5. Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.

Si se entregan valores que van a distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.

  1. Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor entregado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
  2. En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
  3. En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
  4. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
  5. En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar un egreso de valor se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar el egreso de valor a autorizar y hacer click derecho sobre el mismo.

Seleccionar la opción “Autorizar”.

Egreso de valores + php_67b0e0a770aec

El egreso de valores es el registro del pago, en esta instancia se realiza el cálculo de retenciones. Cuenta con los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del pago.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
  • Detalle: información adicional sobre el pago.
  • Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
  • Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
  • Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
  • Proveedor: proveedor al que se le entregan valores.
  • Recálculo automático de retenciones: indica si las retenciones se deben recalcular automáticamente siempre que se modifiquen los comprobantes y/o anticipos a pagar. La alternativa es usar la acción descrita más adelante llamada “Recalcular retenciones”. Se recomienda realizar el cálculo con la acción en vez de recalcular automáticamente ya que se trata de un cálculo que demora un tiempo y es mejor realizarlo una vez que se hayan cargado todos los importes a pagar.
  • Estado cálculo de retenciones: indica en qué estado se encuentra el cálculo de retenciones. Se completa con “Calculadas” una vez que hayan sido calculadas y si se modifica algún importe se modifica a “Pendientes de cálculo” para recordar al usuario que debe recalcular antes de cerrar (si acaso tiene el recálculo automático marcado esto no será necesario).
  • Importe restante: indica cuál es el importe restante a pagar, suma todos los ítems de los listados “Comprobantes a pagar”, “Anticipos a pagar” y “Retenciones”, luego resta los valores del listado “Ítems de transacción”.
  • Ítems de transacción:
    • Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
    • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
    • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
    • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
    • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
    • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
    • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
  • Comprobantes a pagar: es el listado de los comprobantes que se cancelan con este pago.
    • Compromiso: comprobante a pagar (factura o nota de débito).
    • Moneda del comprobante: moneda del comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Cotización: cotización utilizada en el comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Importe tope original: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.  
    • Importe total original: importe total del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
    • Importe a pagar: importe a pagar del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente con el importe tope pero se puede disminuir manualmente.
    • Importe tope: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
    • Importe total: importe total del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
  • Anticipos a pagar: es el listado de anticipos que se realizan en este pago. Dado que no se cuenta con un comprobante es necesario que el usuario ingrese en concepto de qué se realiza el anticipo como para poder calcular las retenciones.
    • Referencia: concepto por el cual se realiza el anticipo (se debe ingresar el que se usará en la factura que llegará por este anticipo).
    • Descripción: descripción del ítem de anticipo, por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Subtotal: importe sin impuestos del anticipo realizado. Esta discriminación de subtotal e impuestos sirve para el cálculo de retenciones.
    • Impuestos: impuestos estimados para la factura que llegará por el anticipo realizado. Por defecto se calcula el IVA correspondiente al concepto y subtotal ingresado, se puede modificar manualmente.
    • Total: suma el subtotal y los impuestos del ítem.
    • Domicilio de entrega: domicilio de entrega que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
    • Domicilio: domicilio legal del proveedor que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
  • Impuestos de retención: es un listado que contiene las retenciones que se calcularon para el pago.