El tipo de pago sirve para calcular el plazo de vencimiento de un comprobante. Para todas las transacciones de compras es necesario que el tipo de pago correspondiente esté ingresado en el sistema.
Nota: el sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago si se utilizan alguno distinto a los mencionados.
El maestro de chequeras sirve para registrar las chequeras utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras de pago diferido (con fecha de vencimiento en cada cheque).
Para dar de alta una chequera se deben seguir los pasos especificados en este video:
El maestro de cajas sirve para registrar las cajas utilizadas en tesorería.
Además de las cajas físicas existentes, se recomienda crear una caja llamada “Cheques rechazados”, donde se ingresen los cheques rechazados recibidos en mano, y otra llamada “Retenciones”, donde se ingresen los certificados de retención recibidos.
Para dar de alta una caja se deben seguir los pasos especificados en este video:
Para comprender el significado y funcionamiento de los conceptos dentro de Corporate, a modo de ejemplo, se presenta la siguiente situación:
Puede ocurrir que nuestro cliente nos realice un pago con el tipo de valor Cheque. Registramos el recibo y depositamos dicho valor en el banco correspondiente. Este último nos informa que el Cheque ha sido rechazado. Acto siguiente, pasamos a confeccionar una Nota de Débito, y se nos presenta el siguiente interrogante: ¿Qué objeto debemos cargar en el item?
Para solucionar este dilema, pensaremos de la siguiente manera: ¿Es un producto o un Servicio?
Rápidamente, podemos deducir que no podemos utilizar un servicio ya que no nos han prestado ningun tipo de actividad y tampoco es un producto dado que no lleva stock ni participa de los movimientos del inventario. Aquí es donde entran en juego los Conceptos. En este caso podriamos cargar un concepto llamado “Cheque Rechazado”. El mismo nos servirá para dejar asentado el motivo de la nota de débito y que nuestro cliente lo comprenda.
Simplemente son todas aquellas cosas que no concuerdan dentro de la categoría de Producto o servicio. Es importante aclarar, que los Conceptos participan de la Contabilidad y poseen Posicion de impuestos.
Los conceptos deben dividirse como mínimo según sus posiciones de impuestos y cuentas contables a las que deben afectar. Por ejemplo: se puede tener un concepto llamado “Telefonía móvil”. En muchos casos las facturas de telefonía móvil llegan con distintas alícuotas de IVA, para estos casos se deberá tener un concepto de telefonía móvil por cada alícuota de IVA que pueda tener. Ambos conceptos impactarán la misma cuenta contable pero tendrán un cálculo de impuestos distinto.
Para dar de alta un concepto se deben seguir los pasos especificados en este video:
