Maestros

Chequeras de pago diferido + php_67b0e65a7fda4

El maestro de chequeras de pago diferido sirve para registrar las chequeras de pago diferido utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras de pago diferido que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras sin pago diferido (sin fecha de vencimiento en cada cheque).

La chequera de pago diferido tiene los siguientes datos:

Cabecera

Banco: banco al cual pertenece la chequera.
Desde número: primer número de la chequera.
Hasta número: último número de la chequera.
Cuenta: cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera.
Número de serie: número de serie de la chequera.
Tipo de valor: tipo de valor de la chequera (por ejemplo: cheque propio)
Selección automática: indica si la chequera tiene selección automática. Cuando una chequera tiene la selección automática asignada, siempre que se utilice se asignará por defecto el proximo cheque disponible.
Anulado: indica si la chequera está anulada.
Código: código identificador de la chequera.

Detalle

Cheques

Listado de cheques de la chequera.

Valores anulados

Vista de los cheques de la chequera que se encuentran anulados.

Creación

Para crear una cuenta bancaria se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Chequeras de pago diferido”.
Clickear botón “+” para generar una nueva chequera de pago diferido.
Ingresar los datos de cabecera de la chequera.
Seleccionar “Acciones” y elegir la opción “Crear cheques”.

Aceptar.

Anulación de un cheque + php_67b0e65a80911

Para anular un cheque se deben seguir los pasos especificados en este video:

¿Cómo crear un producto? + php_67b0e65a80af0

El maestro de productos sirve para registrar los productos que se puedan incluir en comprobantes tanto de ventas como de compras. Los productos, a diferencia de los conceptos y servicios, llevan inventario dentro del sistema.

El producto cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

Código: código del producto. Se asigna automáticamente.
Descripción: descripción del producto.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se maneja el producto.
Rubro: rubro al que pertenece el producto.
Lista de costo: lista de costo por defecto que maneja este producto.
Tipo de extracción: tipo de extracción por defecto utilizada para este producto.
Existencia obligatoria: indica si el producto debe contar con existencia en el inventario para poder extraerlo. Si este campo no está marcado es posible egresar mercadería sin que exista stock.

Detalle

Posiciones de impuestos

Es un listado de los impuestos ante los cuales un producto tiene posición (por ejemplo retenciones o IVA). Aquí se asigna la posición que tiene este producto ante cada impuesto.

Atributos de fusión

Son los atributos según los que se organiza el stock de este producto. Por ejemplo: un producto que tiene número de serie debe tener su stock separado según el número de serie de cada producto ingresado (en este caso, se debe agregar el atributo de fusión “Serie”). El atributo de fusión que siempre debe utilizarse es “Producto”.

Pie

Cuentas contables

Cuentas contables que se asignan en los asientos contables de las transacciones donde se utilice este producto.

Ventas
Facturación de proveedores
Bienes de cambio
Costo de ventas

Creación

Para crear un producto se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Productos”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo producto.
Ingresar los datos del producto.
Aceptar.

¿Cómo crear un empleado? + php_67b0e65a81097

El maestro de empleados sirve para registrar los empleados de la organización. Todos los empleados deben ser dados de alta primero como persona física.

El empleado cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

Persona: persona física asociada al empleado.
Legajo: legajo del empleado.

Pie

Cuentas contables

Cuentas contables que se asignan en los asientos contables de las transacciones donde se utilice este empleado.

Deuda
Anticipo

Creación

Para crear un empleado se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Empleados”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo empleado.
Ingresar los datos del empleado.
Aceptar.

¿Cómo crear un depósito? + php_67b0e65a814d7

El maestro de depósitos se utiliza para registrar los depósitos del inventario de la organización. Los depósitos se subdividen en ubicaciones. Tanto el depósito como la ubicación se utilizan en todas las transacciones de inventario.

Cabecera

Código: código del depósito.
Nombre: nombre del depósito.
Ubicación default: ubicación principal.

Ubicaciones

Es el listado de ubicaciones (subdivisiones) que contiene el depósito.

Nombre: nombre de la ubicación.

Creación

Para crear un depósito se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Depósitos”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo depósito.
Completar los datos de cabecera.
Crear al menos una ubicación.

Clientes básicos + php_67b0e65a8189c

El cliente básico sirve para cargar clientes de forma rápida y simplificada. Usando un único formulario simple el sistema creará automáticamente la persona asociada y el maestro de cliente. Esto significa que no hará falta dar de alta la persona por separado.

Una vez creado el cliente básico podremos encontrarlo tanto en la carpeta de personas (físicas o jurídicas, según corresponda) y en la carpeta de clientes. El cliente creado automáticamente tendrá asignadas las posiciones de impuestos establecidas como predeterminadas.

Creación

Para crear un cliente se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Clientes básicos”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo cliente.
Asignar los datos de la solapa principal.
Asignar los datos de la solapa domicilio en caso de corresponder.
Aceptar.

Al aceptar el sistema genera una persona y un cliente. En caso de requerir modificar los impuestos de este cliente, dirigirse a la carpeta “Clientes” y buscar al cliente por nombre o código para editarlo.

¿Cómo cargo un cliente? + php_67b0e65a81b6e

El maestro de clientes sirve para registrar los clientes de la organización. Todos los clientes deben ser dados de alta primero como persona física o jurídica según corresponda.

Para crear un Cliente se deben seguir los pasos especificados en este video:

Bancos + php_67b0e65a81d77

El maestro de bancos sirve para registrar los bancos con los que opera la compañía. El sistema trae por defecto todos los bancos que funcionan en Argentina.

El banco cuenta con los siguientes datos:

Persona: persona jurídica asociada al banco.
Número de banco: número de banco.
Sucursal: nombre de la sucursal. Este campo sirve para aquellos casos en los que se quiera tener las sucursales de los bancos diferenciadas en el sistema. Si no se requiere tener tal detalle se puede ingresar “Casa central”.
Número de sucursal: número de la sucursal. Al igual que el caso anterior, sirve si se quiere tener el detalle de sucursales. Si no se requiere tal detalle se puede ingresar “1”.
Domicilio: domicilio de la sucursal. Solamente debe ingresarse si se están cargando las sucursales del banco.
Tipos de cuenta: tipos de cuenta que se manejan con este banco (cuenta corriente, caja de ahorro, etc.).

Creación

Para crear un banco se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Bancos”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo banco.
Ingresar los datos del banco.

Aceptar.

¿Cómo cargo una persona jurídica? + php_67b0e65a820db

El maestro de personas jurídicas sirve para registrar a todas las personas jurídicas (organizaciones, sociedades, todos los que no sean personas físicas) que tengan alguna relación con la compañía.

La persona jurídica cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

Solapa Principal

Código: código de la persona. Se asigna automáticamente con un número correlativo y un prefijo “PJ”.
Nombre: nombre con el cual se identifica internamente a la persona jurídica.
Razón social: razón social de la persona jurídica.
CUIT: CUIT de la persona.
Domicilio principal: domicilio principal de la persona. Se puede seleccionar entre los domicilios del listado “Domicilios” de esta persona. Para asignar un domicilio como principal es necesario haber guardado la persona con el domicilio creado (es decir, haber creado el domicilio, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).
Teléfono principal: teléfono principal de la persona. Se puede seleccionar entre los teléfonos del listado “Teléfonos” de esta persona. Para asignar un teléfono como principal es necesario haber guardado la persona con el teléfono creado (es decir, haber creado el teléfono, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).
Dirección electrónica principal: dirección electrónica principal de la persona. Se puede seleccionar entre las direcciones electrónicas del listado “Direcciones electrónicas” de esta persona. Para asignar una dirección electrónica como principal es necesario haber guardado la persona con la dirección electrónica creada (es decir, haber creado la dirección electrónica, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).

Detalle

Domicilios

Es un listado de los domicilios de la persona. Cada domicilio cuenta con los siguientes datos:

Número de domicilio: es una numeración automática para el listado de domicilios.
Tipo de domicilio: clasificación del domicilio (legal, de entrega, etc.)
País: país del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre del país buscado y presionar enter).
Provincia: provincia del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre de la provincia buscada y presionar enter).
Ciudad: ciudad del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre de la ciudad buscada y presionar enter).
Calle
Código postal
Piso
Puerta
Oficina
Observación

Teléfonos

Es un listado de los teléfonos de la persona. Cada teléfono cuenta con los siguientes datos:

Nro. de teléfono: es una numeración automática para el listado de teléfonos.
Tipo de teléfono: clasificación del teléfono (laboral, particular, etc.).
Número
Observación

Direcciones electrónicas

Es un listado de las direcciones electrónicas de la persona, podría ser una dirección de mail, una dirección de website o de red social, etc. Cada dirección electrónica cuenta con los siguientes datos:

Tipo de dirección electrónica: clasificación de la dirección electrónica (e-mail, facebook, website, etc.)
Dirección electrónica
Observación

Roles empresariales

Es una vista de los roles que cumple esta persona para la organización (cliente, proveedor y/o banco).

Creación

Para crear una persona jurídica se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Personas jurídicas”.
Clickear botón “+” para generar una nueva persona.

Ingresar los datos de cabecera con los que se cuente (mínimamente CUIT y nombre). Para las personas de otro país ingresar el CUIT de persona jurídica del país.
En caso de contar con información sobre domicilios, teléfonos y/o direcciones electrónicas agregar un ítem por cada uno de ellos en la lista correspondiente utilizando el botón “+”.

Aceptar. Automáticamente se asignará el primer domicilio, teléfono y dirección electrónica ingresados como principales.
En caso de querer asignar un domicilio, teléfono y/o dirección electrónica principal diferente al asignado automáticamente, volver a ingresar a la persona.
Asignar el domicilio, teléfono y/o dirección electrónica principal.

Aclaración: es necesario crear el domicilio, teléfono y/o dirección electrónica, aceptar la persona y luego volver a ingresar para poder asignarlo como principal.

¿Cómo cargo una persona física? + php_67b0e65a831ab

El maestro de personas físicas sirve para registrar a todas las personas físicas que tengan alguna relación con la compañía.

En Calipso todos los compradores, empleados, vendedores, clientes (que sean personas físicas) y proveedores (que sean personas físicas) deben ser dados de alta primero como personas físicas. Luego se les dará de alta el o los roles que cumplen para la compañía.

Para evitar este paso en la carga de proveedores y clientes se pueden utilizar los maestros de proveedores y clientes básicos.

La persona física cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

Solapa Principal

Código: código de la persona. Se asigna automáticamente con un número correlativo y un prefijo “PF”.
Nombre: nombre completo de la persona.
CUIT: CUIT de la persona.
Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento de la persona.
Tipo de documento: tipo de documento de la persona.
Número de documento: número de documento de la persona.
Estado civil: estado civil de la persona.
Domicilio principal: domicilio principal de la persona. Se puede seleccionar entre los domicilios del listado “Domicilios” de esta persona. Para asignar un domicilio como principal es necesario haber guardado la persona con el domicilio creado (es decir, haber creado el domicilio, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).
Teléfono principal: teléfono principal de la persona. Se puede seleccionar entre los teléfonos del listado “Teléfonos” de esta persona. Para asignar un teléfono como principal es necesario haber guardado la persona con el teléfono creado (es decir, haber creado el teléfono, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).
Dirección electrónica principal: dirección electrónica principal de la persona. Se puede seleccionar entre las direcciones electrónicas del listado “Direcciones electrónicas” de esta persona. Para asignar una dirección electrónica como principal es necesario haber guardado la persona con la dirección electrónica creada (es decir, haber creado la dirección electrónica, presionado aceptar y vuelto a entrar a la persona).

Solapa Recursos Humanos

Primer nombre: primer nombre de la persona. Al completarlo se agrega automáticamente al campo “nombre” de la solapa principal.
Segundo nombre: segundo nombre de la persona. Al completarlo se agrega automáticamente al campo “nombre” de la solapa principal.
Apellido: apellido de la persona. Al completarlo se agrega automáticamente al campo “nombre” de la solapa principal.
Apellido soltera: apellido de soltera de la persona. Al completarlo se agrega automáticamente al campo “nombre” de la solapa principal.
Sexo: sexo de la persona.
Nacionalidad: nacionalidad de la persona.
Provincia: provincia de nacimiento de la persona.
Lugar de nacimiento: ciudad de nacimiento de la persona.

Detalle

Domicilios

Es un listado de los domicilios de la persona. Cada domicilio cuenta con los siguientes datos:

Número de domicilio: es una numeración automática para el listado de domicilios.
Tipo de domicilio: clasificación del domicilio (legal, de entrega, etc.)
País: país del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre del país buscado y presionar enter).
Provincia: provincia del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre de la provincia buscada y presionar enter).
Ciudad: ciudad del domicilio (como para todos los campos que tienen una lupa, es posible escribir parte del nombre de la ciudad buscada y presionar enter).
Calle
Código postal
Piso
Puerta
Oficina
Observación

Teléfonos

Es un listado de los teléfonos de la persona. Cada teléfono cuenta con los siguientes datos:

Nro. de teléfono: es una numeración automática para el listado de teléfonos.
Tipo de teléfono: clasificación del teléfono (laboral, particular, etc.).
Número
Observación

Direcciones electrónicas

Tipo de dirección electrónica: clasificación de la dirección electrónica (e-mail, facebook, website, etc.)
Dirección electrónica
Observación

Roles de contacto

Es una vista de los roles de contacto que cumple esta persona. En los proveedores y en los clientes es posible identificar qué personas físicas son nuestros contactos. en caso de que identifiquemos a una persona como contacto de algún cliente o proveedor en esta vista podremos ver el detalle.

Roles empresariales

Es una vista de los roles que cumple esta persona para la organización (cliente, proveedor, empleado, comprador y/o vendedor).

Creación

Para crear una persona física se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la carpeta “Personas físicas”.
Clickear botón “+” para generar una nueva persona.

Ingresar los datos de cabecera con los que se cuente (mínimamente CUIT y nombre). Para las personas extranjeras ingresar el CUIT de persona física del país.
En caso de contar con información sobre domicilios, teléfonos y/o direcciones electrónicas agregar un ítem por cada uno de ellos en la lista correspondiente utilizando el botón “+”.

Aceptar. Automáticamente se asignará el primer domicilio, teléfono y dirección electrónica ingresados como principales.
En caso de querer asignar un domicilio, teléfono y/o dirección electrónica principal diferente al asignado automáticamente, volver a ingresar a la persona.
Asignar el domicilio, teléfono y/o dirección electrónica principal.

Aclaración: es necesario crear el domicilio, teléfono y/o dirección electrónica, aceptar la persona y luego volver a ingresar para poder asignarlo como principal.