Es una vista que contiene todos los comprobantes del circuito de fondo fijo. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel. Así se podrá ver la posición de cada caja, cuánto efectivo se entregó y cuánto se rindió.
Acceder a la carpeta “Comprobantes de fondo fijo”.
En esta vista aparecen todos los valores que aún no se acreditaron/debitaron. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario
Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
La devolución de fondo fijo sirve para que el empleado pueda devolver a la caja valores que le sobraron. Cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el movimiento.
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Moneda: moneda en la que se expresa la devolución.
Cotización: cotización de la moneda de expresión.
Empleado: empleado que devuelve los valores.
Caja: caja a la que se devuelven los valores.
Detalle: información adicional sobre la devolución.
Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición.
Genera pago: indica si la rendición debe generar un pago de fondo fijo automático. Esto es para los casos en los que no se realizó el paso de registrar la entrega del efectivo a un empleado.
Ítems de transacción:
Valor: tipo de valor entregado (efectivo).
Descripción: descripción del valor. Se completa automáticamente pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Por ejemplo, para “Efectivo dólar” la moneda es “Dólares” por lo cual este importe debe estar expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor. Se asigna automáticamente.
Importe: importe expresado en la moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
Moneda: moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
Creación
Para crear una devolución de fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Devolución de Fondo Fijo”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar caja.
Completar empleado. En caso de no querer asociar el egreso a un empleado o proveedor existente se debe crear un proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio
Cargar los valores devueltos en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar una transferencia de valores se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la transferencia a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
La devolución de fondo fijo genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Cuenta puente fondo fijo
Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe
Caja
Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja destino por el total de la transacción.
La rendición de ticket de fondo fijo sirve para rendir todos aquellos gastos que no se hayan emitido a nombre de la organización, razón por la cual no tendrán impuestos y no deberán salir en los informes oficiales. Contiene los siguientes datos:
Fecha de comprobante: fecha del ticket.
Esquema operativo: organización a la cual se le emitió el ticket.
Detalle: texto para información adicional sobre el ticket.
Proveedor: proveedor que emitió el ticket. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. En caso de no querer cargar el proveedor del ticket se debe utilizar un proveedor genérico cuya persona física asociada tenga como CUIT el valor “XX”.
Caja: caja de fondo fijo a la que corresponde la rendición.
Genera pago: indica si la rendición debe generar un pago de fondo fijo automático. Esto es para los casos en los que no se realizó el paso de registrar la entrega del efectivo a un empleado.
Genera Compromiso: Genera la dueda pero no la paga.
Moneda: moneda en la cual se encuentra expresado el ticket..
Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para este ticket. Este campo no es requerido.
Fecha de registro: fecha de registro contable del ticket.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad facturada.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear una rendición de ticket fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Rendición de ticket fondo fijo”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo ticket.
Completar los datos de cabecera.
Si no se realizó el pago de fondo fijo previamente, marcar el campo “Genera pago”.
Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una rendición de ticket de fondo fijo se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la rendición de ticket a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
La rendición de ticket genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Proveedor
Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe
Concepto
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
La rendición de factura de fondo fijo sirve para rendir todos aquellos gastos que se hayan emitido a nombre de la organización, razón por la cual tendrán impuestos y deberán salir en los informes oficiales. Contiene los siguientes datos:
Número: número de la factura de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
Fecha de comprobante: fecha de la factura.
Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la factura.
Detalle: texto para información adicional sobre la factura de compra.
Proveedor: proveedor que emitió la factura. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Tipo: tipo de factura, se completa automáticamente al asignar proveedor.
Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la factura.
Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta factura de compra. Este campo no es requerido.
Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de registro: fecha de registro contable de la factura.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad facturada.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la factura.
Creación
Para crear una rendición de factura fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Rendición de factura fondo fijo”.
Clickear botón “+” para generar una nueva factura.
Completar los datos de cabecera.
Si no se realizó el pago de fondo fijo previamente, marcar el campo “Genera pago”.
Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.
Completar las percepciones en la solapa “Impuestos de transacción” en caso de corresponder.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una rendición de factura de fondo fijo se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la rendición de factura autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
La rendición de factura genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Proveedor
Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Debe
Concepto
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
El pago de fondo fijo se utiliza para registrar los egresos de valores realizados desde una caja de fondo fijo. El origen es una caja fondo fijo y el destino es un empleado, a quien se le da dinero en efectivo para que realice una compra.
Contiene los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el movimiento.
Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
Detalle: información adicional sobre el comprobante.
Moneda: moneda en la que se expresa el pago.
Cotización: cotización de la moneda de expresión.
Caja: caja fondo fijo desde la cual se hace el pago.
Destinatario: empleado o proveedor destino del pago.
Ítems de transacción: son los valores que se entregan a un proveedor o empleado.
Valor: tipo de valor entregado (efectivo).
Descripción: descripción del valor. Se completa automáticamente pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Por ejemplo, para “Efectivo dólar” la moneda es “Dólares” por lo cual este importe debe estar expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor. Se asigna automáticamente.
Importe: importe expresado en la moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
Moneda: moneda de la transacción. Se completa automáticamente.
Creación
Para crear un pago de fondo fijo se deben seguir los siguientes pasos:
Para crear un egreso de valor cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Pago de Fondo Fijo”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar caja.
Completar destinatario. En caso de no querer asociar el egreso a un empleado o proveedor existente se debe crear un proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio
Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar una transferencia de valores se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la transferencia a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
El pago fondo fijo genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Cuenta puente fondo fijo
Asigna la cuenta contable configurada como puente de fondo fijo por el total de la transacción.
Haber
Caja
Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja origen por el total de la transacción.
