Categoría: Finanzas

¿Cómo registro un cheque rechazado de terceros? + php_67b57a9f1c39b

Para registrar un cheque rechazado de terceros, debo buscar en todos los elementos la transacción “Rechazo de valores de terceros”.

Dicha transacción sirve tanto para declarar valores recibidos por cobranzas como declarar valores de terceros entregados en concepto de pagos. Según sea el caso, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado.

¿Cómo se crea una Chequera y para qué se utiliza? + php_67b57a9f1ca7e

El maestro de chequeras sirve para registrar las chequeras utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras de pago diferido (con fecha de vencimiento en cada cheque).

Para dar de alta una chequera se deben seguir los pasos especificados en este video:

¿Qué es y para qué sirve una Caja? + php_67b57a9f1ce18

El maestro de cajas sirve para registrar las cajas utilizadas en tesorería.

Además de las cajas físicas existentes, se recomienda crear una caja llamada “Cheques rechazados”, donde se ingresen los cheques rechazados recibidos en mano, y otra llamada “Retenciones”, donde se ingresen los certificados de retención recibidos.

Para dar de alta una caja se deben seguir los pasos especificados en este video:

¿Qué se debe configurar para el cálculo de retenciones en un pago? + php_67b57a9f1d14d

Para el cálculo de retenciones en los egresos de valores deberá configurarse lo siguiente:

  • Proveedor: El proveedor asociado al egreso de valores debe tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
  • Conceptos: Los conceptos de los ítems de los comprobantes asociados al egreso o los conceptos asignados en la solapa de anticipos del egreso deben tener la posición correspondiente ante las retenciones que puedan calcularse.
  • Domicilio: Para las retenciones de IIBB los comprobantes asociados al egreso deben tener domicilio de entrega asignado. En caso de tratarse de un anticipo, los ítems de la solapa de anticipos del egreso deberán tener domicilio de entrega asignado.

Esto significa que para que una retención se calcule se deben dar las siguientes condiciones:

  • El proveedor debe estar alcanzado por el impuesto (configurado en el maestro del proveedor).
  • Los conceptos de facturación o de anticipo deben estar gravados por el impuesto (configurado en el maestro de concepto/producto/servicio).
  • En caso de tratarse de IIBB, el domicilio de entrega asignado en los comprobantes de facturación o anticipos debe coincidir con el régimen de IIBB a calcular.
  • El comprobante asociado al egreso de valores no debe ser un saldo inicial. Las transacciones de saldo inicial no calculan retenciones ya que el sistema no cuenta con la información necesaria para realizar este cálculo (por lo que deberá ingresarse manualmente).

Por ejemplo:

  • Si un proveedor está alcanzado por la retención de ganancias de alquileres pero el concepto de facturación no está gravado ante esta retención, entonces la retención no se calculará.
  • Si el mismo proveedor nos realiza otra factura, esta vez por un alquiler (que deberá estar configurado debidamente como gravado ante la retención de ganancias de alquileres), entonces sí se calculará la retención de ganancias de alquileres.
  • Si un proveedor está alcanzado por la retención de IIBB de CABA y el concepto de facturación está gravado pero fue entregado en Mendoza, entonces no se calculará la retención de IIBB de CABA.

¿Para qué se utiliza y cómo se crea una imputación contable? + php_67b57a9f1d6d0

Las imputaciones contables se utilizan para tipificar aquellas operaciones que se encuentran fuera de circuitos y así el sistema pueda identificar a qué cuenta deben imputarse tales operaciones. Un ejemplo del uso de una imputación contable es “Pago de IVA”, el pago de IVA se realiza con un egreso de valores de caja/banco, que no forma parte de un circuito a partir del cual se pueda deducir qué cuenta contable utilizar.

Para crear una imputación contable se deben seguir los pasos especificados en este video: