CALIPSO FAST CLOUD
Para generar un informe de aquellos valores que han sido conciliados vamos a:
2. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
3. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
4. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
Para generar un informe de aquellos valores que se tienen y que aun no han sido conciliados vamos a:
2. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
3. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
4. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
El sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago, si se utilizará alguno distinto a los antes mencionados.
Para agregar un tipo de pago en el sistema Calipso, debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingrese a todos los elementos/tipos de pago/clic en botón +.
Paso 2: Se genera la vista tipo de pago, debes cargar los datos correspondientes en cabecera (código, descripción, tildar si utiliza cuotas, fecha de vencimiento o vencimiento fijo).
Paso 3: Luego, en la solapa detalle- items de tipo de pago, hacer clic en el botón +, y detallar los campos para el tipo de pago que utilizarán. Finalmente aceptar.
De esta manera, habrá creado un tipo de pago distinto a los predefinidos por el sistema Calipso.
Proceso de Cierre de Caja
En la entidad Caja, se incorporaron dos verbos:
El cierre de caja repercute en las transacciones de valores, de ingreso, egreso y transferencia, ya que no permite realizar ningún movimiento sobre la caja, con fecha anterior al cierre.
Se tomó por error en la conciliación de valores un cheque que no va. Hay 2 maneras de anularlo:
La primera es Anular toda la conciliación de valores.
La segunda es ir a la carpeta “Anulación de conciliación de valores” y desconciliar el cheque.
Para desconciliar nos dirigimos:
2. Hace click en el mas ( + ) y creamos un registro nuevo
3. Seleccionamos el esquema operativo, el origen de la transacion y la fecha desde a traer Valores
4. Hacemos clik en la lupa y seleccionamos el cheque que se va a desconciliar, en el importe colocamos el monto manualmente y aceptamos
5. Una vez aceptado, la transacción se va generar en estado Cerrado.
No, porque generalmente los tipos de valores vienen incluidos en el sistema, lo más probable sería crear una caja.
En administración existen 2 maneras de ver los procesos: La parte de gestión y la parte contable.
Una cuenta bancaria está asociada a una cuenta contable pero queremos ver el proceso de esa cuenta desde la gestión no desde la contabilidad que movimientos tuvo. Para esto tenemos el proceso de movimientos de valores.
Para iniciar, la vista de movimiento de valores muestra una fotografía exacta de los movimientos realizados en un período determinado entiéndase cheques, egresos, cobranzas, conciliaciones y muestra por Item cada transacción.
2. Crear uno Nuevo hacienda clik en el +
3. Completar todos los campos de la cabecera, luego Aceptar
4. Luego de Aceptar, hacer click derecho en el movimiento creado / Ejecutar Movimientos de valores. Entrar nuevamente al movimiento creado este mostrará todos los movimientos de Ingresos, egresos, transferencia que tuvo esa cuenta o caja.
Las previsiones servirán para estimar ingresos o egresos que se obtendrán en un periodo de tiempo y poder analizarlos en el Cash Flow junto al resto de los movimientos de la compañía.
Para crear una previsión financiera se deben seguir los pasos especificados en este video:
Para generar un análisis del flujo de cambio de la compañía se deben seguir los pasos especificados en este video:
El ingreso de valores caja/banco es el registro de un ingreso de valores que no corresponde a ningún circuito. Esto podría ser por ejemplo un ingreso de valores por aporte de socios.
Dado que la transacción no pertenece a ningún circuito el sistema no tiene información sobre la cuenta contable a asignar en el haber, es por esto que se debe asignar una imputación contable. Adicionalmente, es necesario asignar de dónde provienen los valores ingresados, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
Para crear un ingreso de valores caja/banco se deben seguir los pasos especificados en este video: