Categoría: Contabilidad

Reporte “Subdiario IVA Compras” + php_67b7c9a419233

Es el subdiario IVA de compras en formato PDF. Para obtener se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento contable”.
  2. Hacer click derecho sobre cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Informe: Subdiario de IVA Compras”.
  1. Ingresar una fecha desde y una fecha hasta.
  2. Ejecutar.
  3. Se abrirá una pestaña con el reporte en .PDF.

Asiento contable y manual moneda extranjera + php_67b7c9a419d30

Ambos asientos en moneda extranjera se generan automáticamente a partir de los asientos contables y manuales de aquellos esquemas operativos que tengan la contabilización bimonetaria activada. La información es la misma que la del asiento contable pero con la moneda correspondiente al esquema operativo de moneda extranjera.

Asiento revalúo + php_67b7c9a419f58

Para generar un asiento revalúo se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Revalúo”.
  2. Hacer click en el botón “+”.
  1. Se deben completar los siguientes datos:
    • Período: período contable al que corresponde el asiento.          
    • Esquema operativo: organización a la cual corresponde el asiento, se completa automaticamente al asignar período.
    • Detalle: descripción sobre el asiento generado. Al ser un asiento manual que no proviene de ninguna transacción, este campo es obligatorio.            
    • Fecha de carga: fecha de carga del asiento, se completa automáticamente con la fecha de creación.
    • Fecha de aplicación: fecha de aplicación contable del asiento. Aclaración: esta es la fecha que se tiene en cuenta para la contabilidad, debe estar dentro de las fechas del período asignado.        
    • Moneda de revalúo: moneda de las deudas a revaluar.
    • Cotización de revalúo: cotización a utilizar para las deudas a revaluar.
    • Tipo de transacciones: indica si el revalúo será de transacciones de compras o de ventas.
  2. Ejecutar la acción “Generar ítems” dentro de la transacción. Esto generará los ítems correspondientes al revalúo.
  1. Aceptar la transacción.
  2. Hacer click derecho sobre el asiento y seleccionar la opción “Confirmar”. Esto cerrará el asiento y generará un asiento invertido en el siguiente período, por lo cual el siguiente período deberá estar activo.
  1. El nuevo asiento deberá ser confirmado del mismo modo, haciendo click derecho y seleccionando la opción “Confirmar”.

¿Cómo importar un asiento mediante una planilla de Excel? + php_67b7c9a41bcb3

Es posible importar asientos mediante una planilla de Excel. Para hacer esto se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Manual”.
  2. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Generar plantilla de importación”. Esto exportará el Excel a completar para importar un asiento.
  1. Completar la planilla generada con los datos del asiento a importar teniendo en cuenta lo siguiente:
    • El código de ejercicio se puede obtener en la carpeta “Ejercicios”.
  • Los tres campos de cabecera (código de ejercicio, fecha de aplicación y detalle) son obligatorios.
  • En la sección de ítems se debe crear un ítem por cada ítem del asiento.
  • Cada ítem puede ir solamente al debe o al haber, el que no corresponda debe dejarse vacío.
  1. Guardar la planilla (en formato .xlsx)
  2. Volver a la carpeta “Asiento manual” dentro del sistema.
  3. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  4. Seleccionar la opción “Importar asiento”.
  1. Asignar el archivo a importar y esperar a que se haya cargado (el nombre aparecerá en celeste cuando está cargado, como se ve en la imagen).
  1. Ejecutar.
  2. Al finalizar el proceso aparecerá un cartel indicandolo.

¿Pendientes de asiento contable? + php_67b7c9a41ef80

En algunos casos, los asientos no se podrán generar automáticamente porque al generar la transacción originante restaba configurar alguna cuenta contable en alguno de los maestros utilizados.

Por ejemplo, en una factura se asigna un cliente que no tiene cuenta contable de deudores asignada.  Estos asientos no se harán y quedarán pendientes de generación.

Para generarlos se debe:

  1. Configurar las cuentas contables faltantes.
  2. Ir a la carpeta “Pendientes de asiento contable”. En esta carpeta aparecerán todas las transacciones que no generaron su respectivo asiento.
  3. Hacer click derecho sobre la transacción deseada y elegir la acción “Procesar pendiente”.

Asiento Contable + php_67b7c9a41f81b

Los asientos contables son generados automáticamente a partir de las transacciones que componen los circuitos. Estos asientos tendrán asignadas las cuentas de los maestros que asignados a las transacciones que los generan. Por ejemplo, una factura de ventas utilizará la cuenta de deudores asignada en el cliente al cual pertenece dicha factura.

Los asientos contables generados automáticamente pueden visualizarse en la carpeta “Asiento contable”.

¿Qué es la Contabilidad Bimonetaria? + php_67b7c9a41fa25

La contabilidad bimonetaria se utilizan para registrar la contabilidad en dos monedas de forma paralela. Cada asiento que se genera se generará también en la moneda extranjera configurada según el tipo de cambio correspondiente a la fecha del comprobante que generó el asiento.

Para activar la contabilidad bimonetaria se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Crear un ejercicio para la contabilidad en moneda extranjera.
  2. Crear un esquema operativo para contabilidad en moneda extranjera y asignar la moneda extranjera correspondiente.
  3. Ingresar al esquema operativo original que tendrá contabilidad bimonetaria.
  4. En la solapa superior “Contabilidad en moneda extranjera”:
    1. Marcar el campo “Contabiliza en moneda extranjera” como verdadero.
    2. Completar el esquema operativo de contabilización en moneda extranjera (el creado el en punto 2).

¿Cómo asigno Cuentas Contables a los maestros? + php_67b7c9a41fca1

Para la generación automática de asientos a partir de los distintos circuitos del sistema, es necesario que los maestros tengan asignadas sus respectivas cuentas contables. A continuación se detallan las cuentas contables a asignar en cada maestro. En los manuales de los circuitos se detallan los asientos generados por cada transacción.

En todos los casos, para asignar las cuentas contables se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Acceder a la carpeta del maestro.
  2. Hacer doble click sobre el ítem a editar.
  3. Asignar las cuentas contables.

Centro de Costo ¿Cómo crearlo y editarlo? + php_67b7c9a4246f5

Los centros de costos se pueden imputar en las transacciones comerciales para luego ser llevados al asiento contable generado automáticamente, así como también se pueden asignar en los asientos manuales.

El centro de costos contiene los siguientes datos:

  • Código: código del centro de costos.
  • Descripción: nombre del centro de costos.  
  • Detalle: detalle adicional sobre el centro de costos.

Creación

Para crear un centro de costos se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Centros de costos”.
  2. Hacer click en el botón ‘+’.
  1. Completar los datos.
  2. Aceptar.

Edición

Para editar un centro de costos:

  1. Ingresar a la carpeta “Centros de costos”.
  2. Hacer doble click sobre el centro deseado.
  3. Editar los datos requeridos.
  4. Aceptar.