La transacción de saldos iniciales de proveedores (FC y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del proveedor. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Proveedor: proveedor al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de proveedor (FC y ND) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales proveedores – FC y ND”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al proveedor o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
La imputación de compras se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: un pago con una factura de compra, una nota de crédito con una factura de compra, una nota de débito con una nota de crédito, etc.
Para crear una imputación de compras se deben seguir los pasos especificados en este video:
La nota de débito de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.
La nota de débito de compra contiene los siguientes datos:
Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito.
Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
Detalle: texto para información adicional sobre la nota de débito de compra.
Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Tipo: tipo de nota de débito, se completa automáticamente al asignar proveedor.
Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la nota de débito.
Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta nota de débito de compra. Este campo no es requerido.
Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra, a partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito.
Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de registro: fecha de registro contable de la nota de débito.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad facturada.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la nota de débito.
Creación
Para crear una nota de débito de compra se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Nota de débito de compra”.
Clickear botón “+” para generar una nueva nota de débito de compra.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada concepto facturado por el proveedor.
Completar las percepciones en la solapa “Impuestos de transacción” en caso de corresponder.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de débito de compra se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de compra a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Autorizar”.
Asiento contable
La nota de débito de compra genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Proveedor
Asigna la cuenta contable “Proveedores” asignada al proveedor por el importe total de la nota de débito.
Debe
Concepto
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
La nota de crédito de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.
Para crear una nota de crédito de compra se deben seguir los pasos especificados en este video:
La factura de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.
Para crear una factura de compras se deben seguir los pasos especificados en este video:
Es una vista que contiene los datos de las percepciones sufridas (transacciones de compras) y permite generar un cubo para poder analizar la información de diferentes maneras y también exportarla a Excel.
Acceder a la carpeta “Percepciones sufridas”.
En esta vista aparecen todos los datos respectivos a las percepciones sufridas en las transacciones de compras hasta la fecha. Filtrar en caso de corresponder.
Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
El tipo de pago sirve para calcular el plazo de vencimiento de un comprobante. Para todas las transacciones de compras es necesario que el tipo de pago correspondiente esté ingresado en el sistema.
Nota: el sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago si se utilizan alguno distinto a los mencionados.
