Categoría: Casos

Caso: Transferencia de valores + php_67b7c0cc6f4be

En este caso se hace una transferencia de valores de tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo para pasar valores de una caja a otra.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Transferencia de valores” y cargar los valores a transferir.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso: Egreso de valores a tesorería fuera de circuito + php_67b7c0cc6f81a

En este caso se hace un egreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un egreso por pago de impuestos. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del debe se debe afectar.

Pasos

  1. Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso de valores caja/banco” y cargar los valores egresados. Siempre deberá ingresarse un destinatario, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable “Caja/Banco” se utilizará para afectar el debe del asiento generado.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso: Ingreso de valores a tesorería fuera de circuito + php_67b7c0cc6fabc

En este caso se hace un ingreso de valores a tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo un ingreso por aporte de socios. Dado que se trata de un caso sin circuito, se deberá asignar una imputación contable para indicarle al sistema que cuenta del haber se debe afectar.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso de valores caja/banco” y cargar los valores ingresados. Siempre deberá ingresarse un originante, aunque sea genérico (cliente o proveedor), este movimiento no afectará la cuenta corriente del mismo. Además deberá ingresarse una imputación contable cuya cuenta contable “Caja/Banco” se utilizará para afectar el haber del asiento generado.
  2. Confirmar la transacción generada.

Caso: Cobranzas sin identificar + php_67b7c0cc6fd69

En este caso se recibe una cobranza cuyo originante se desconoce y luego se identifica a quién pertenece.

Pasos

  1. Generar el ingreso de los valore: acceder a “Ingreso de valores caja/banco” e ingresar los valores recibidos. En la imputación contable de cabecera habrá que asignar “Cobranzas sin identificar”.
  2. Confirmar el ingreso.
  3. Al identificar la cobranza, generar el recibo oficial:
    1. Acceder a “Recibo de cobranza”.
    2. Crear el recibo de cobranza. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
    3. Para cada cobranza sin identificar generar un ítem y completar el campo “Cobranza sin identificar” asociando la transacción correspondiente de ingreso de valores caja/banco.
    4. Automaticamente se completarán los datos de tal cobranza.
    5. Confirmar el recibo.

Nota: Para las cobranzas sin identificar debe existir una caja con código “CSI”.

Caso : Nota de débito por rechazo de valores + php_67b7c0cc7005c

En este caso ya se ha realizado una cobranza que incluía al menos un cheque de terceros. Este cheque fue rechazado por lo cual habrá que realizar una nota de débito por cheque rechazado.

Pasos

  1. Trasladar el cheque rechazado: acceder a “Rechazo de valores de terceros” y trasladar el cheque que hubiese sido rechazado, generalmente irá a una caja de cheques rechazados.
  2. Generar la nota de débito por cheque rechazado: acceder a “Pendientes de nota de débito de venta por cheque rechazado” y procesar el pendiente deseado.
  3. Autorizar la nota de débito: Acceder a “Nota de débito de venta por cheque rechazado” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).

Nota: La nota de débito quedará disponible para seguir el mismo camino de cobranza que el resto de las notas de débito y facturas.

Caso: Diferencia de cotización de moneda extranjera en la factura y la cobranza + php_67b7c0cc70338

En este caso se han emitido comprobantes de ventas (facturas, notas de débito/crédito, recibos de cobranza) en moneda extranjera y están siendo imputados. Los comprobantes imputados tienen cotizaciones distintas de la moneda extranjera. Esto significa que habrá que hacer una nota de débito o crédito por diferencia de cambio según corresponda.

Por ejemplo, se hizo una factura de venta con el dólar a un valor de $19.3 y un recibo de cobranza o nota de crédito con un dólar a un valor de $19.7, por lo cual deberá hacerse una nota por esos 40 centavos de diferencia por dólar.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Este caso comienza con la imputación, que según el caso, será manual o se generará automaticamente. Si la imputación es manual o automática no afecta a esta funcionalidad.
  2. Al confirmarse la imputación se genera automáticamente una nota de débito o crédito de diferencia de cambio.
  3. Autorizar la nota de débito o crédito: Acceder a “Nota de crédito de venta – Dif. cambio” o “Nota de débito de venta – Dif. cambio” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).

Caso: Factura cancelada por nota de crédito + php_67b7c0cc70669

En este caso se debe realizar una nota de crédito de venta para cancelar una factura de venta.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta.
  2. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  3. Generar la nota de crédito de venta: acceder a “Nota de crédito de venta” y cargar la nota de crédito.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Nota de crédito de venta” y autorizar la nota de crédito deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  5. Generar la imputación de imputación: acceder a “Imputación de ventas” y cargar una imputación seleccionando la nota de crédito y factura previamente mencionados.

Caso: Cobranza a cuenta + php_67b7c0cc70965

En este caso se realiza una cobranza a cuenta y luego se recibe la factura por la misma.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y cargar una transacción de recibo de cobranza dejando vacío el listado de “Ítems de cancelación de finanzas”.
  2. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  3. Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  5. Generar la imputación de imputación: acceder a “Imputación de ventas” y cargar una imputación seleccionando el recibo y factura previamente mencionados.

Caso: Dos cobranzas para una factura + php_67b7c0cc70c67

En este caso se emite una factura de venta y se cobra en dos operaciones separadas.

Nota: La funcionalidad sería la misma si en vez de una factura de venta estuviéramos manejando una nota de débito de venta o saldo inicial de cliente (fv y nd).

Pasos

  1. Generar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y cargar la factura de venta.
  2. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  3. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”, en importe completar el importe a pagar (que en este caso sería menor al total de la factura). Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
  4. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  5. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.
  6. (En otro momento) Generar el otro recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”, en importe completar el importe a pagar (que podrá ser como máximo el importe restante a cobrar de la factura).
  7. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  8. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.

Caso: Dos facturaciones parciales de una nota de venta y cobranzas parciales + php_67b7c0cc70f99

En este caso se genera una nota de venta, luego se realiza una factura y cobranza por una parte de la nota de venta y finalmente se factura y cobra la otra parte de la nota de venta.

Pasos

  1. Generar la nota de venta: acceder a la transacción “Nota de venta” y cargar una transacción de nota de venta con todos los conceptos a vender.
  2. Generar la factura de venta: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada.
  3. Modificar la factura de venta para facturar solamente la parte correspondiente, esto podría ser eliminando ítems o disminuyendo cantidades.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
  5. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
  6. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  7. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.
  8. Generar la factura de venta por la segunda parte: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada. Solamente aparecerán los ítems y cantidades que hubiesen quedado pendientes.
  9. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
  10. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
  11. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.