Categoría: Casos

Caso: Facturación y pago de comprobante con diferencia de cambio + php_67b579907817e

En este caso se recibe una factura de compra en moneda extranjera y se realiza el pago de la misma. Al momento del pago, la cotización de la moneda extranjera ha variado.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.
  8. Automaticamente se generará una transacción de nota de crédito o débito (según corresponda) interna por diferencia de cambio.

Nota: La nota de crédito/débito por diferencia de cambio generada será interna. En caso de recibir una nota de crédito/débito oficial emitida por el proveedor, habrá que hacer lo siguiente:

  1. Generar la nota de crédito/débito por diferencia de cambio: Acceder a “Nota de crédito de compra – Dif. cambio” o “Nota de débito de compra – Dif. cambio” (corroborar que el nombre de la transacción no diga “interna”) y cargar los datos de la nota recibida.

Caso: Facturación y pago de comprobante + php_67b5799078653

En este caso se recibe una factura de compra y se realiza el pago de la misma.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Facturación de una orden de compra de servicios + php_67b579907893d

En este caso se genera una orden de compra por servicios, luego se recibe la constancia de servicio cumplido y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de constancia de servicio cumplido” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Confirmar la constancia.
  4. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la constancia de servicio cumplido deseada.
  5. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)

Caso: Facturación de una orden de compra de productos con recepción parcial + php_67b5799078c2b

En este caso se genera una orden de compra, se recibe la mercadería en distintas tandas y se factura a medida que se recibe.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de recepción de mercadería” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Modificar la cantidad recibida o eliminar los ítems no recibidos.
  4. Confirmar la recepción.
  5. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la recepción de mercadería deseada.
  6. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)

Caso: Facturación de una orden de compra de productos + php_67b5799078f01

En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la recepción de mercadería y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
  2. Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de recepción de mercadería” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Confirmar la recepción.
  4. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la recepción de mercadería deseada.
  5. Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)

Caso: Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante + php_67b57990791fb

En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

  1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los conceptos requeridos.
  2. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la orden de compra deseada.
  3. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  4. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
  5. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  6. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  7. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  8. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Acreditar/debitar valores (conciliación) + php_67b57990794f7

En este caso se le indica al sistema que se han acreditado o debitado valores que se hayan recibido o entregado, por ejemplo cheques propios o de terceros. Para hacer la conciliación los valores deben haber sido depositados en una cuenta bancaria (caso 6).

Pasos

  1. Generar la conciliación de valores: acceder a “Conciliación de valores”, crear una nueva y seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenecen los valores (por ejemplo, la cuenta bancaria a la que pertenece una chequera o una cuenta bancaria donde hemos depositado valores).
  2. Ejecutar la acción “Cargar valores no conciliados”, esto traerá todos los valores no conciliados a la fecha. El usuario podrá eliminar aquellos que aún no hayan sido debitados/acreditados.
  3. Confirmar la transacción.

Esto hará que los valores se conviertan en efectivo.

Caso: Depositar valores + php_67b57990797c9

En este caso se depositan valores en una cuenta bancaria.

Pasos

  1. Generar el depósito de valores: acceder a “Depósito de valores”, crear una nueva e ingresar los valores a la cuenta bancaria.
  2. Confirmar la transacción.

Para indicar al sistema que estos valores se han cobrado en el banco, habrá que hacer una conciliación de valores (como el caso : ACREDITAR/DEBITAR VALORES )

Caso: Egreso de saldos iniciales a tesorería + php_67b5799079a8c

En este caso se hace un egreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos negativos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.

Pasos

  1. Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores a egresar.

Caso: Ingreso de saldos iniciales a tesorería + php_67b5799079d0a

En este caso se hace un ingreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores ingresados.