Categoría: Casos

Caso: Rendición de tickets o facturas pagados con tarjeta de crédito + php_67b0db13a68ae

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado que han sido pagadas con tarjeta de crédito.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
  2. Autorizar las facturas. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
  3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
  4. Autorizar los tickets. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
  5. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”. Los comprobantes que tengan tarjeta de crédito asignada aparecerán en la rendición del empleado pero el valor del campo “total a pagar” será 0. Nota: Dentro de una misma rendición pueden combinarse facturas y tickets pagadas con tarjeta de crédito y con efectivo.
  6. Generar el resumen de la tarjeta de crédito: acceder a la transacción “Resumen de tarjeta de crédito”, crear una y completar los ítems con la acción “Cargar comprobantes”. Esta transacción dejará pendiente de “Egreso de valor” y se cancelará del mismo modo que una orden de pago.

La deuda generada con la tarjeta de crédito deberá cancelarse con el circuito de pago a proveedores mediante el pendiente de egreso de valores. 

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets junto con adelanto + php_67b0db13a6cee

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición y un adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas. Modificar el campo “Egresa” indicando el total a egresar y agregar el importe correspondiente al adelanto.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones  que imputará el pago con la rendición. El importe de adelanto quedará pendiente de imputación.
  1. Cuando se reciban los comprobantes a imputar con el adelanto deberán repetirse los pasos 1, 2 y 3.
  2. Imputar el pago de adelanto con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Adelanto y recepción de rendición + php_67b0db13a7019

En este caso se le hace un adelanto al empleado y luego se recibe la rendición correspondiente.

Pasos

  1. Generar el pago del adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago dejando vacía la lista de ítems de cancelación de finanzas.
  2. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  4. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  5. Imputar el pago con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets + php_67b0db13a7301

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición del empleado: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones que imputará el pago con la rendición.

Caso: Ingreso a fondo fijo con cheque propio + php_67b0db13a7611

En este caso se ingresa efectivo al fondo fijo con un cheque propio.

Pasos

  1. Realizar extracción del cheque propio: acceder a la transacción “Extracción con cheque propio – Egreso” y egresar el cheque correspondiente.
  2. Confirmar la extracción con cheque propio.
  3. Automaticamente se generará una conciliación de valores para hacer efectivo el cheque propio y además un ingreso del efectivo a la caja deseada.
  4. El resto de los pasos serán los mismos que en los casos anteriores (Ingreso con efectivo al fondo fijo, recepción de rendiciones y posterior extracción de fondo fijo / Ingreso con efectivo al fondo fijo y extracciones de fondo fijo con posterior recepción de rendiciones)

Caso: Ingreso con efectivo al fondo fijo, recepción de rendiciones y posterior extracción de fondo fijo. + php_67b0db13a78ba

En este caso no se registró el egreso de efectivo sino que se recibieron directamente las rendiciones, por lo cual deberá hacerse el egreso de fondo fijo a partir de las mismas.

Pasos

  1. Ingresar efectivo a la caja de fondo fijo: acceder a la transacción “Transferencia de fondo fijo” y transferir efectivo a la caja correspondiente (solo se podrá transferir a aquellas cajas marcadas como “fondo fijo”). Este paso no deberá hacerse en todos los casos, sino solamente en los momentos de reposición del fondo fijo. Alternativamente se podrán ingresar valores con un cheque propio, como el caso (Ingreso a fondo fijo con cheque propio)
  2. Confirmar la transacción de transferencia de fondo fijo.
  3. Generar las facturas de rendición: acceder a la transacción “Rendición de factura fondo fijo”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir. En este caso marcar el campo “genera pago”, ya que el pago aún no fue registrado, esto hará que se genere automaticamente un pago por el valor de la rendición.
  4. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket fondo fijo”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. En este caso marcar el campo “genera pago”, ya que el pago aún no fue registrado, esto hará que se genere automaticamente un pago por el valor de la rendición.

Caso: Ingreso con efectivo al fondo fijo y extracciones de fondo fijo con posterior recepción de rendiciones + php_67b0db13a7bcf

En este caso se transfiere efectivo a una caja de fondo fijo, se realizan extracciones desde esta caja y luego se reciben los comprobantes de rendiciones (tickets y facturas).

Pasos

  1. Ingresar efectivo a la caja de fondo fijo: acceder a la transacción “Transferencia de fondo fijo” y transferir efectivo a la caja correspondiente (solo se podrá transferir a aquellas cajas marcadas como “fondo fijo”). Este paso no deberá hacerse en todos los casos, sino solamente en los momentos de reposición del fondo fijo. Alternativamente se podrán ingresar valores con un cheque propio como el caso (Ingreso a fondo fijo con cheque propio)
  2. Confirmar la transacción de transferencia de fondo fijo.
  3. Entregar el efectivo a un empleado: acceder a la transacción “Pago de fondo fijo” y egresar el efectivo correspondiente (solo se podrá transferir desde aquellas cajas marcadas como “fondo fijo”).
  4. Generar las facturas de rendición: acceder a la transacción “Rendición de factura fondo fijo”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir. En este caso no marcar el campo “genera pago”, ya que el pago fue efectuado en el paso 3.
  5. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket fondo fijo”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. En este caso no marcar el campo “genera pago”, ya que el pago fue efectuado en el paso 3.

Caso: Cancelación de factura con nota de crédito + php_67b0db13a7f20

En este caso se  ha recibido una nota de crédito de compra para cancelar una factura.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura de compra.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la nota de crédito de compra: acceder a “Nota de crédito de compra” y cargar la nota de crédito.
  4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Nota de crédito de compra” y autorizar la nota de crédito deseada.
  5. Generar la imputación de imputación: acceder a “Imputación de compras” y cargar una imputación seleccionando la nota de crédito y factura previamente mencionados.

Caso: Pago parcial de una factura + php_67b0db13a8252

En este caso se recibe una factura de compra y se realiza un pago parcial de la misma.

Pasos

  1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  3. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar. Modificar el importe del ítem que incluye este comprobante para pagar solamente la parte que se quiera pagar.
  4. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
  5. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
  6. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  7. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.

Caso: Pago a cuenta + php_67b0db13a856a

En este caso se realiza un pago de anticipo al proveedor y luego se recibe la factura por tal pago.

Pasos

  1. Generar la orden de pago de anticipo: acceder a “Orden de pago anticipo” y cargar una transacción de orden de pago de anticipo con el importe a adelantar
  2. Autorizar la orden de pago de anticipo: acceder a “Orden de pago anticipo” y autorizar la orden deseada.
  3. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago anticipo a pagar.
  4. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
  5. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
  6. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
  7. Imputar la factura con el pago: acceder a “Imputación de compras” y generar una transacción de imputación de compras que incluye los comprobantes previamente cargados.