En este caso se transfiere efectivo a una caja de fondo fijo, se realizan extracciones desde esta caja y luego se reciben los comprobantes de rendiciones (tickets y facturas).
Pasos
- Ingresar efectivo a la caja de fondo fijo: acceder a la transacción “Transferencia de fondo fijo” y transferir efectivo a la caja correspondiente (solo se podrá transferir a aquellas cajas marcadas como “fondo fijo”). Este paso no deberá hacerse en todos los casos, sino solamente en los momentos de reposición del fondo fijo. Alternativamente se podrán ingresar valores con un cheque propio como el caso (Ingreso a fondo fijo con cheque propio)
- Confirmar la transacción de transferencia de fondo fijo.
- Entregar el efectivo a un empleado: acceder a la transacción “Pago de fondo fijo” y egresar el efectivo correspondiente (solo se podrá transferir desde aquellas cajas marcadas como “fondo fijo”).
- Generar las facturas de rendición: acceder a la transacción “Rendición de factura fondo fijo”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir. En este caso no marcar el campo “genera pago”, ya que el pago fue efectuado en el paso 3.
- Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket fondo fijo”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. En este caso no marcar el campo “genera pago”, ya que el pago fue efectuado en el paso 3.