En este caso se recibe una factura de compra en moneda extranjera y se realiza el pago de la misma. Al momento del pago, la cotización de la moneda extranjera ha variado.
Pasos
- Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
- Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
- Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
- Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
- Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
- Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
- Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.
- Automaticamente se generará una transacción de nota de crédito o débito (según corresponda) interna por diferencia de cambio.
Nota: La nota de crédito/débito por diferencia de cambio generada será interna. En caso de recibir una nota de crédito/débito oficial emitida por el proveedor, habrá que hacer lo siguiente:
- Generar la nota de crédito/débito por diferencia de cambio: Acceder a “Nota de crédito de compra – Dif. cambio” o “Nota de débito de compra – Dif. cambio” (corroborar que el nombre de la transacción no diga “interna”) y cargar los datos de la nota recibida.