Autor: Any Duarte

Nota de crédito de venta por diferencia de cambio + php_67ba918341cf6

La nota de crédito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

La nota de crédito de venta  por diferencia de cambio contiene los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
  • Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
  • Detalle: detalle adicional del comprobante. 
  • Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
  • Domicilio: domicilio legal del cliente.
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
  • Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
  • Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
  • Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
  • Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
  • Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
  • Ítems de transacción:
    • Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
    • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Cantidad: cantidad.
    • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
    • Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
    • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
    • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
    • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
    • Total: importe total del ítem sin impuestos.
    • Detalle: información adicional sobre el ítem.
    • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
    • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.

Creación

Nota: en algunos casos las notas de crédito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.

Para crear una nota de crédito se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Nota de crédito de venta – Dif. Cambio”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva nota de crédito de venta.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de crédito de venta a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de crédito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de crédito de venta”.

Asiento contable

La nota de crédito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
HaberClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de crédito.
DebeConceptoAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
DebeImpuestosAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Nota de débito de venta por diferencia de cambio + php_67ba918343028

La nota de débito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

Creación

Nota: en algunos casos las notas de débito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.

Para crear una nota de débito por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Nota de débito de venta – Dif. Cambio”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva nota de débito de venta.
  1. Completar los datos de cabecera.
  2. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de débito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta por diferencia de cambio a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
  2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.

Asiento contable

La nota de débito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:

ComportamientoNombreDetalle
DebeClienteAsigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
HaberConceptoAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
HaberImpuestosAsigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.

Remito de venta + php_67ba918343fa8

El remito de venta es la emisión del comprobante que corrobora la entrega de la mercadería. Esta transacción impacta el stock, sacando del inventario los ítems remitidos.

Para crear un remito de venta se deben seguir los pasos especificados en este video:

Nota de venta + php_67ba918344203

La nota de venta sirve para registrar una solicitud de venta a un cliente determinado. Esta nota de venta debe ser autorizada y deja un pendiente de remito de venta (para productos) o de factura de venta (para servicios y conceptos) que se cumplirá con el/la o los/las remitos/facturas que se emitan por esta venta. Es posible realizar una nota de venta por ítems a ser facturados a lo largo de un año, por ejemplo para un contrato, e ir facturando parcialmente. Esta transacción no afecta la cuenta corriente ni genera asiento contable.

Aclaración: Para venta de servicios y conceptos la carga de nota de venta no es obligatoria, se puede comenzar el circuito directamente desde la factura de venta. Esto queda sujeto a las necesidades de cada organización. También es posible facturar productos sin pasar por la nota de venta, pero esto hará que la venta no se vea reflejada en el stock.

Para crear una nota de venta se deben seguir los pasos especificados en este video:

Caso: Rendición de tickets o facturas pagados con tarjeta de crédito + php_67ba918344492

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado que han sido pagadas con tarjeta de crédito.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
  2. Autorizar las facturas. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
  3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
  4. Autorizar los tickets. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
  5. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”. Los comprobantes que tengan tarjeta de crédito asignada aparecerán en la rendición del empleado pero el valor del campo “total a pagar” será 0. Nota: Dentro de una misma rendición pueden combinarse facturas y tickets pagadas con tarjeta de crédito y con efectivo.
  6. Generar el resumen de la tarjeta de crédito: acceder a la transacción “Resumen de tarjeta de crédito”, crear una y completar los ítems con la acción “Cargar comprobantes”. Esta transacción dejará pendiente de “Egreso de valor” y se cancelará del mismo modo que una orden de pago.

La deuda generada con la tarjeta de crédito deberá cancelarse con el circuito de pago a proveedores mediante el pendiente de egreso de valores. 

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets junto con adelanto + php_67ba91834476c

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición y un adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas. Modificar el campo “Egresa” indicando el total a egresar y agregar el importe correspondiente al adelanto.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones  que imputará el pago con la rendición. El importe de adelanto quedará pendiente de imputación.
  1. Cuando se reciban los comprobantes a imputar con el adelanto deberán repetirse los pasos 1, 2 y 3.
  2. Imputar el pago de adelanto con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Adelanto y recepción de rendición + php_67ba918344a3c

En este caso se le hace un adelanto al empleado y luego se recibe la rendición correspondiente.

Pasos

  1. Generar el pago del adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago dejando vacía la lista de ítems de cancelación de finanzas.
  2. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  4. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  5. Imputar el pago con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets + php_67ba918344cc7

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición del empleado: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones que imputará el pago con la rendición.

Vista de ítems de comprobantes de rendiciones + php_67ba918344f72

Es una vista que contiene todos los ítems de comprobantes de rendiciones (rendición de ticket y rendición de factura). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información por concepto y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Ítems de comprobantes de rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todos los ítems de comprobantes de rendiciones. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de rendiciones + php_67ba91834554b

Es una vista que contiene todos los comprobantes de rendiciones (rendición de ticket y rendición de factura). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de rendiciones. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.