Autor: Any Duarte

Reporte “Libro diario” + php_6815f4b45c570

Es el libro diario en formato PDF. Para obtener se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento contable”.
  2. Hacer click derecho sobre cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Informe: Libro diario”.
  1. Ingresar una fecha desde y una fecha hasta.
  2. Ejecutar.
  3. Se abrirá una pestaña con el reporte en .PDF.

Cubo de balance de sumas y saldos + php_6815f4b45cfe4

Es un cubo de balance de sumas y saldos que permite analizar la información y exportarla a Excel.

  1. Ingresar a la carpeta “Contabilidad (Contabilidad)”.
  2. Informes Contables e Impositivos
  3. “Cubo de balance de sumas y saldos”, clickearla.
  1. Ingresar los parámetros (fecha desde y hasta).
  2. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  3. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Reporte “Balance de sumas y saldos” + php_6815f4b45daf4

Es el balance de sumas y saldos en formato PDF. Para obtener se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento contable”.
  2. Hacer click derecho sobre cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Informe: Balance de sumas y saldos”.
  1. Ingresar una fecha desde y una fecha hasta.
  2. Ejecutar.
  3. Se abrirá una pestaña con el reporte en .PDF.

Reporte “Subdiario IVA Compras” + php_6815f4b45e6f8

Es el subdiario IVA de compras en formato PDF. Para obtener se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento contable”.
  2. Hacer click derecho sobre cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Informe: Subdiario de IVA Compras”.
  1. Ingresar una fecha desde y una fecha hasta.
  2. Ejecutar.
  3. Se abrirá una pestaña con el reporte en .PDF.

Asiento contable y manual moneda extranjera + php_6815f4b45ed39

Ambos asientos en moneda extranjera se generan automáticamente a partir de los asientos contables y manuales de aquellos esquemas operativos que tengan la contabilización bimonetaria activada. La información es la misma que la del asiento contable pero con la moneda correspondiente al esquema operativo de moneda extranjera.

Asiento revalúo + php_6815f4b45ef2f

Para generar un asiento revalúo se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Revalúo”.
  2. Hacer click en el botón “+”.
  1. Se deben completar los siguientes datos:
    • Período: período contable al que corresponde el asiento.          
    • Esquema operativo: organización a la cual corresponde el asiento, se completa automaticamente al asignar período.
    • Detalle: descripción sobre el asiento generado. Al ser un asiento manual que no proviene de ninguna transacción, este campo es obligatorio.            
    • Fecha de carga: fecha de carga del asiento, se completa automáticamente con la fecha de creación.
    • Fecha de aplicación: fecha de aplicación contable del asiento. Aclaración: esta es la fecha que se tiene en cuenta para la contabilidad, debe estar dentro de las fechas del período asignado.        
    • Moneda de revalúo: moneda de las deudas a revaluar.
    • Cotización de revalúo: cotización a utilizar para las deudas a revaluar.
    • Tipo de transacciones: indica si el revalúo será de transacciones de compras o de ventas.
  2. Ejecutar la acción “Generar ítems” dentro de la transacción. Esto generará los ítems correspondientes al revalúo.
  1. Aceptar la transacción.
  2. Hacer click derecho sobre el asiento y seleccionar la opción “Confirmar”. Esto cerrará el asiento y generará un asiento invertido en el siguiente período, por lo cual el siguiente período deberá estar activo.
  1. El nuevo asiento deberá ser confirmado del mismo modo, haciendo click derecho y seleccionando la opción “Confirmar”.

¿Cómo importar un asiento mediante una planilla de Excel? + php_6815f4b45fb24

Es posible importar asientos mediante una planilla de Excel. Para hacer esto se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Asiento Manual”.
  2. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  3. Seleccionar la acción “Generar plantilla de importación”. Esto exportará el Excel a completar para importar un asiento.
  1. Completar la planilla generada con los datos del asiento a importar teniendo en cuenta lo siguiente:
    • El código de ejercicio se puede obtener en la carpeta “Ejercicios”.
  • Los tres campos de cabecera (código de ejercicio, fecha de aplicación y detalle) son obligatorios.
  • En la sección de ítems se debe crear un ítem por cada ítem del asiento.
  • Cada ítem puede ir solamente al debe o al haber, el que no corresponda debe dejarse vacío.
  1. Guardar la planilla (en formato .xlsx)
  2. Volver a la carpeta “Asiento manual” dentro del sistema.
  3. Hacer click derecho en cualquier asiento.
  4. Seleccionar la opción “Importar asiento”.
  1. Asignar el archivo a importar y esperar a que se haya cargado (el nombre aparecerá en celeste cuando está cargado, como se ve en la imagen).
  1. Ejecutar.
  2. Al finalizar el proceso aparecerá un cartel indicandolo.

¿Pendientes de asiento contable? + php_6815f4b460a63

En algunos casos, los asientos no se podrán generar automáticamente porque al generar la transacción originante restaba configurar alguna cuenta contable en alguno de los maestros utilizados.

Por ejemplo, en una factura se asigna un cliente que no tiene cuenta contable de deudores asignada.  Estos asientos no se harán y quedarán pendientes de generación.

Para generarlos se debe:

  1. Configurar las cuentas contables faltantes.
  2. Ir a la carpeta “Pendientes de asiento contable”. En esta carpeta aparecerán todas las transacciones que no generaron su respectivo asiento.
  3. Hacer click derecho sobre la transacción deseada y elegir la acción “Procesar pendiente”.