Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de clientes. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.
Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de cobranzas)”.
En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de clientes hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
La extracción con cheque propio sirve para ingresar efectivo en una caja a partir de un cheque propio. Contiene los siguientes datos:
Esquema operativo: organización para la cual se realiza esta operación.
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Caja para ingreso: caja donde se ingresará el efectivo cobrado.
Chequera origen: chequera a la cual pertenecen los cheques utilizados para recibir efectivo.
Empleado: empleado que realiza la operación. En caso de no querer detallar se debe crear un empleado genérico cuya persona física tenga como CUIT el valor “XX”.
Moneda: moneda en la que se expresa la operación.
Cotización: cotización de la moneda de expresión.
Detalle: información adicional sobre la operación.
Ítems de transacción: son los cheques a cobrar.
Valor: cheque a cobrar.
Descripción: descripción del cheque, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor, en este caso sería la moneda de la chequera.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos del cheque. Por ejemplo: a nombre de quién está, cuál es su fecha de emisión, etc.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear una extracción con cheque propio se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Extracción con cheque propio – Egreso”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar chequera origen. Se puede seleccionar entre los candidatos “Chequeras” o “Chequeras de pago diferido”.
Completar caja para ingreso.
Completar empleado.
Cargar los valores a cobrar en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada cheque a cobrar.
En el campo valor debe ingresarse el cheque a cobrar.
En el campo importe original se debe ingresar el importe del cheque expresado en su moneda original.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del cheque. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar una extracción se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la extracción a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
La extracción con cheque propio (egreso) no genera asiento contable. Internamente genera otra transacción llamada “Extracción con cheque propio – Ingreso” que ingresa el cheque cobrado a la caja seleccionada y además una conciliación de valores que convierte tal cheque en efectivo. Esta conciliación de valores genera el siguiente asiento:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Caja/Banco
Se asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la cuenta bancaria a la que pertenece la chequera por el total de la transacción.
Debe
Caja/Banco
Se asigna la cuenta contable “Caja/Banco” de la caja de ingreso de efectivo por el total de la transacción.
El depósito de valores sirve para registrar el depósito de cheques en una cuenta bancaria. Generalmente se utiliza después de recibir cheques físicamente en cobranza.
Para crear un depósito de valores se deben seguir los pasos especificados en este video:
El rechazo de valores de terceros sirve para indicar que un cheque de terceros fue rechazado. Esta transacción sirve tanto para cobranzas como para pagos, según corresponda, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado. Contiene los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del rechazo de valores, por defecto se aplica la fecha del día.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el rechazo.
Detalle: información adicional sobre el rechazo.
Moneda: moneda del valor rechazado.
Cotización: cotización de la moneda.
Origen: origen del valor rechazado, en el circuito de cobranzas el origen debe ser una cuenta bancaria, en el circuito de pagos el origen debe ser un proveedor.
Destino: destino para el valor rechazado. Se sugiere contar con una caja llamada “Cheque rechazado”.
Fecha a traer valores: este campo se utiliza para ayudar a la búsqueda de valores. Cuando se busque el cheque rechazado en los ítems solamente se muestran aquellos cuya fecha de vencimiento sea igual o menor a la aquí ingresada.
Ítems de transacción:
Valor: cheque que se rechazó.
Descripción: descripción del cheque rechazado, por defecto se pega el nombre del cheque.
Importe original: importe del cheque, se completa automaticamente.
Moneda original: moneda del cheque, se completa automaticamente.
Fecha a traer valores: este campo tiene la misma funcionalidad que el de cabecera pero aplica solamente a este ítem, por defecto se pega el valor ingresado en cabecera.
Creación
Para crear un rechazo de valores de terceros se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Rechazo de valores de terceros”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada cheque rechazado.
Aceptar.
Si el origen del cheque rechazado es una cuenta bancaria esta transacción deja un pendiente de “Nota de débito de venta por cheque rechazado” , si en cambio el origen es un proveedor, deja un pendiente de “Nota de débito de compra por cheque rechazado” .
Asiento contable
El rechazo de valores de terceros genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Caja
Asigna la cuenta contable “Caja/Banco” asignada a la caja destino por el total de la transacción.
Haber
Proveedor/ Cuenta bancaria
Si el origen del cheque rechazado es una cuenta bancaria: Asigna la cuenta contable “Valores depositados a acreditar” de la misma por el total de la transacción. Si el origen es un proveedor: Asigna la cuenta contable “Proveedores” por el total de la transacción.
La imputación de ventas se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: una cobranza con una factura de venta, una nota de crédito con una factura de venta, una nota de débito con una nota de crédito, etc.
Para crear una imputación de ventas se deben seguir los pasos especificados en este video:
El ingreso de valores caja/banco se utilizan para ingresos de valores que no corresponden a ningún circuito.
En el marco del circuito de cobranzas se usa para las cobranzas recibidas sin identificar, por ejemplo: se recibe una transferencia pero se desconoce el originante. La descripción completa de esta transacción y su respectivo asiento contable se encuentra en el INGRESO DE VALORES CAJA BANCO
Creación
Para crear un ingreso de valores caja/banco por cobranza sin identificar se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Ingreso de valores caja/banco”.
Clickear botón “+” para generar un nuevo ingreso de valores caja/banco.
Completar moneda.
Completar cliente con un cliente genérico. Nota: para usar esta transacción es necesario crear un cliente genérico cuyo CUIT sea “XX”.
Completar destino default escribiendo parte del nombre de la caja o cuenta bancaria destino o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas o cuentas bancarias) para elegir la opción deseada.
Seleccionar la imputación contable “Cobranza sin identificar”. Es necesario que esta imputación contable tenga la cuenta contable correspondiente asignada.
Cargar los valores recibidos en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor recibido. Por ejemplo: si se reciben dos cheques, una transferencia y tres certificados de retención se deben cargar seis ítems.
En el campo destino de cada ítem debe ingresarse la caja o cuenta bancaria donde se ingresa cada valor. Por defecto viene completo con el destino default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor ingresado. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor recibido expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se reciben dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, retenciones, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un ingreso de valores caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el ingreso de valores caja/banco a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
El egreso de saldos iniciales caja/banco es el registro de un egreso de valores de saldo inicial, sirve para reflejar saldos negativos en cajas y cuentas bancarias o registrar cheques usados. Al ser un saldo inicial esta transacción no genera asiento contable.
Es necesario asignar a dónde se egresan los valores, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
La transacción cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha de la operación.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
Detalle: información adicional sobre el pago.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
Destino: cliente, proveedor o empleado al que se le egresan los valores. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.
Ítems de transacción:
Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
Valor: tipo de valor egresado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Creación
Para crear un egreso de saldos iniciales cajas/bancos se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Egreso Saldos Iniciales Cajas/bancos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.
Si se entregan valores que provienen de distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.
Completar como destino parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el egreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio.
Cargar los valores a egresar en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor egresado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un egreso de saldos iniciales caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el egreso a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
El ingreso de saldos iniciales caja/banco es el registro de un ingreso de valores de saldo inicial. Al ser un saldo inicial esta transacción no genera asiento contable.
Es necesario asignar de dónde provienen los valores ingresados, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
La transacción cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
Detalle: información adicional sobre el comprobante.
Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
Cotización: cotización de la moneda en la que se expresa el comprobante.
Origen: cliente, proveedor o empleado que ingresa valores. En caso de no querer asociar el ingreso a un cliente, proveedor o empleado real se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico para asignar ya que este campo es obligatorio.
Destino default: destino por defecto de los valores, es decir, a qué caja o cuenta bancaria ingresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para ingresar un valor a una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor a otra cuenta bancaria.
Ítems de transacción: es el listado de los valores recibidos por el origen. Aquí se ingresa el efectivo, cheques o certificados que nos entregue.
Destino: destino del valor de este ítem (caja o cuenta bancaria donde se ingresan los valores).
Valor: tipo de valor recibido, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se reciba una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se ingresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación:
Para crear un ingreso de saldos iniciales caja/banco se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Ingreso Saldos Iniciales Cajas/Bancos”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar moneda.
Completar como origen parte del nombre del cliente, proveedor o empleado o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (clientes, empleados o proveedores) para elegir la opción deseada. En caso de no querer asociar el ingreso a un cliente, empleado o proveedor existente se debe crear un cliente, proveedor o empleado genérico ya que este campo es obligatorio.
Completar destino default escribiendo parte del nombre de la caja o cuenta bancaria destino o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas o cuentas bancarias) para elegir la opción deseada.
Si se ingresan valores que van a distintas cajas o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se recibe un pago en efectivo de $1000 que va a “Caja central” y tres certificados de retención que van a la caja “Retenciones”, conviene ingresar en cabecera la caja “Retenciones”.
Cargar los valores ingresados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor recibido. Por ejemplo: si se ingresan dos cheques, una transferencia y tres certificados de retención se deben cargar seis ítems.
En el campo destino de cada ítem debe ingresarse la caja o cuenta bancaria donde se ingresa cada valor. Por defecto viene completo con el destino default asignado en cabecera pero puede modificarse.
En el campo valor se debe seleccionar el valor ingresado. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
En el campo “Importe original” se debe completar el valor recibido expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se reciben dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, retenciones, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente”. El siguiente paso es confirmarla.
Autorización
Para confirmar un ingreso de saldos iniciales caja/banco se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar el ingreso a confirmar y hacer click derecho sobre el mismo.
El egreso de valores caja/banco es el registro de un egreso de valores que no corresponde a ningún circuito. Esto podría ser por ejemplo un egreso de valores por pago de IVA.
Dado que la transacción no pertenece a ningún circuito el sistema no tiene información sobre la cuenta contable a asignar en el debe, es por esto que se debe asignar una imputación contable. Adicionalmente, es necesario asignar a dónde se egresan los valores, que puede ser de un cliente, proveedor o empleado. Este dato es solamente informativo y en caso de no querer elegir una opción existente, se debe crear un proveedor, cliente o empleado genérico para asignar.
Para crear un egreso de valores caja/banco se deben seguir los pasos especificados en este video:
