Autor: Any Duarte

Caso: Acreditar/debitar valores (conciliación) + php_67b983ecd0bf3

En este caso se le indica al sistema que se han acreditado o debitado valores que se hayan recibido o entregado, por ejemplo cheques propios o de terceros. Para hacer la conciliación los valores deben haber sido depositados en una cuenta bancaria (caso 6).

Pasos

  1. Generar la conciliación de valores: acceder a “Conciliación de valores”, crear una nueva y seleccionar la cuenta bancaria a la cual pertenecen los valores (por ejemplo, la cuenta bancaria a la que pertenece una chequera o una cuenta bancaria donde hemos depositado valores).
  2. Ejecutar la acción “Cargar valores no conciliados”, esto traerá todos los valores no conciliados a la fecha. El usuario podrá eliminar aquellos que aún no hayan sido debitados/acreditados.
  3. Confirmar la transacción.

Esto hará que los valores se conviertan en efectivo.

Caso: Depositar valores + php_67b983ecd0efb

En este caso se depositan valores en una cuenta bancaria.

Pasos

  1. Generar el depósito de valores: acceder a “Depósito de valores”, crear una nueva e ingresar los valores a la cuenta bancaria.
  2. Confirmar la transacción.

Para indicar al sistema que estos valores se han cobrado en el banco, habrá que hacer una conciliación de valores (como el caso : ACREDITAR/DEBITAR VALORES )

Caso: Egreso de saldos iniciales a tesorería + php_67b983ecd11a3

En este caso se hace un egreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos negativos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.

Pasos

  1. Generar el egreso de valores: acceder a “Egreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores a egresar.

Caso: Ingreso de saldos iniciales a tesorería + php_67b983ecd1417

En este caso se hace un ingreso de valores de saldos iniciales a tesorería. Esto sirve para cargar los saldos existentes en las cuentas bancarias y cajas al comenzar a utilizar el sistema. Esta transacción no genera asiento.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Ingreso saldos iniciales caja/banco” y cargar los valores ingresados.

Caso: Transferencia de valores + php_67b983ecd1686

En este caso se hace una transferencia de valores de tesorería por fuera de los demás circuitos. Esto podría ser por ejemplo para pasar valores de una caja a otra.

Pasos

  1. Generar el ingreso de valores: acceder a “Transferencia de valores” y cargar los valores a transferir.
  2. Confirmar la transacción generada.