Mes: enero 2021

Generar asiento en estado abierto + php_67b070a7bd56d

Algunas veces, al querer procesar un pendiente de asiento contable, nos da algun error del tipo de cuenta no asignada o que no balancea, sin dejarnos visualizar donde esta el error para retocarlo. Para ver que esta haciendo el sistema, tenemos que hacer click derecho sobre el pendiente, y dar a la opcion de generar asiento en estado abierto:

Esto genera el asiento y nos llevara a verlo. La particularidad del mismo es que estara abierto, por lo que luego tendremos que ir al mismo para transicionarlo a estado cerrado.

Cuentas Contables ajustadas por Inflación + php_67b070a7bde8e

Cuentas Contables

Se debe indicar las cuentas contables que son ajustables por inflación.

Nota: Las partidas que ajustan su valor son los rubros no monetarios. Son aquellos que están expresados en moneda de poder adquisitivo correspondiente al momento de su incorporación al patrimonio del ente (Ej. bienes de uso, capital, ventas, etc.) y debe ajustarse su valora moneda de cierre de ejercicio. Estos bienes no generan resultados por exposición a la inflación, pero deben ser ajustados al cierre del Ejercicio Económico a los efectos de homogeneizar su presentación en los estados contables exponiendo cifras de igual poder adquisitivo.

Haciendo doble click sobre la cuenta contable, en la solapa de Ajuste por inflación tildar aquellas que sean ajustables.

Ejercicio Contable

Deberá configurarse la solapa de “Ajuste por Inflación” dentro de cada ejercicio contable.

● Índice de Ajuste por Inflación : Seleccionar el índice correspondiente al año en cuestión.
● Tipo de Transacción a generar para el Ajuste por inflación : Se debe configurar el tipo de Asiento que se va a generar para ajustar las partidas una vez que se ejecute el proceso de ajuste por inflación.
● Cuenta Contable REI : Debe asignarse la cuenta contable con la cual se registra el ajuste. Conocida como cuenta RECPAM: permite registrar resultado por exposición a la inflación al cambio en el poder adquisitivo de la moneda

¿Cómo cargar un tipo de pago? + php_67b070a7befae

El sistema cuenta con tipos de pago predefinidos (contado, 30 días, 0-30-60 días, 7 días, 45 días, 10 días, 60 días, 15 días, ingreso manual de fecha de vencimiento). Solo es necesario cargar tipo de pago, si se utilizará alguno distinto a los antes  mencionados.

Para agregar un tipo de pago en el sistema Calipso, debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingrese a todos los elementos/tipos de pago/clic en botón +. 

Paso 2: Se genera la vista tipo de pago, debes cargar los datos correspondientes en cabecera (código, descripción, tildar si utiliza cuotas, fecha de vencimiento o vencimiento fijo).

Paso 3: Luego, en la solapa detalle- items de tipo de pago, hacer clic en el botón +, y detallar los campos para el tipo de pago que utilizarán. Finalmente aceptar. 

De esta manera, habrá creado un tipo de pago distinto a los predefinidos por el sistema Calipso.

Cuentas Corrientes Históricas + php_67b070a7bfc10

Las cuentas corrientes históricas de VENTAS y COMPRAS muestran históricamente las deudas a favor y en contra de (PROVEEDORES y DEUDORES) .

A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Vista Histórica Cta/Cte Compras” “Vista Histórica Cta/Cte Ventas” .
  2. Para la vista es necesario Filtrar siempre por FECHA DE RESGISTRO a la cual se quiere obtener los saldos.
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Para el cubo es necesario colocar en las FILAS únicamente las dimensiones OPERADOR COMERCIAL y DESCRIPCIÓN y el totales IMPORTE MONEDA BASE.

5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Categoría: Sin categoría

Impresión masiva de facturas de venta con selección + php_67b070a7c0a51

Para imprimir facturas de venta de manera masiva con selección, primero se debe ir a la venta de facturas de venta

Luego se debe darle click al boton de selección multiple

Seleccionar las facturas que se desean imprimir

Darle a ejecutar

Seleccionar descargar impresiones de transacción

Darle a ejecutar

Le saldrá el siguiente cartel informandole que cuando esten listas las facturas, el sistema le dara aviso

Cuando los reportes esten listos, le aparecera la notificación en la campana y simplemente deberá hacer click sobre la misma para que se descargue el zip

Categoría: Sin categoría

¿Cómo crear y activar un ejercicio fiscal nuevo? + php_67b070a7c1ed2

Para crear y activar un ejercicio fiscal nuevo debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar a todos los elementos/ejercicios/clic en el ícono de agregar.

Paso 2:  En los datos de encabezado completar los datos: código, descripción, plan de cuentas, estado (definido), fecha desde-hasta.

Paso 3. Una vez cargados los datos de cabecera, hacer clic en botón acciones/generar periodos según fecha de ejercicio.  Luego hacer clic en aceptar. 

Paso 4: Ingresamos al período creado, se cambia el estado a activo.  En la solapa detalles, se generan  cada uno de los meses del año, con su fecha y estado (definido, activo o cerrado).  Luego hacer clic en aceptar. 

Paso 5: Ingresar a todos los elementos/esquemas operativos/razón social a la que pertenece el ejercicio.

Paso 6: En la solapa detalle, agregar el ejercicio creado haciendo clic en el botón +,  luego de seleccionado damos  aceptar. 

Paso 7: Se ingresa nuevamente en la razón social y en datos de cabecera, ejercicio corriente, seleccionar el ejercicio que corresponde al año actual y en ejercicio anterior fecha del ejercicio pasado.  Finalmente, aceptar.

De esta manera, usted ha creado y activado el nuevo ejercicio fiscal a utilizar.