En este caso se genera una orden de compra por servicios, luego se recibe la constancia de servicio cumplido y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.
Pasos
Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de constancia de servicio cumplido” y procesar la orden de compra deseada.
Confirmar la constancia.
Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la constancia de servicio cumplido deseada.
Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)
En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la recepción de mercadería y finalmente la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.
Pasos
Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los productos requeridos.
Cargar la recepción de mercadería: acceder a “Pendientes de recepción de mercadería” y procesar la orden de compra deseada.
Confirmar la recepción.
Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la recepción de mercadería deseada.
Ídem pasos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del caso (Facturación de una orden de compra de conceptos y pago de comprobante)
Es una vista que contiene todos los comprobantes de compras (facturas, notas de débito, notas de crédito, despachos de importación, etc.). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.
Acceder a la carpeta “Comprobantes de compras”.
En esta vista aparecen todos los comprobantes de compras. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.
Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago (Gestión de pagos)”.
En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de proveedores hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.
La transacción de ingreso de mercadería de reclamo a proveedor se utilizan para registrar la devolución de mercadería por parte de un proveedor. Esta transacción se genera a partir de una devolución al proveedor.
Contiene los siguientes campos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
Cotización: cotización de la moneda.
Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
Proveedor: proveedor que hace la devolución de mercadería.
Detalle: información adicional sobre la devolución.
Items de transacción:
Producto: producto devuelto.
Descripción: descripción del producto devuelto.
Cantidad: cantidad devuelta.
Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
Total: importe total del item.
Depósito destino: depósito a donde se ingresa el producto devuelto.
Ubicación destino: ubicación a donde se ingresa el producto devuelto.
Serie: serie del producto devuelto.
Lote: lote del producto devuelto.
Despacho: despacho del producto devuelto.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear un ingreso de mercadería de reclamo al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:
Acceder a la carpeta “Pendientes de ing. Merc. reclamo proveedor”.
Seleccionar la devolución al proveedor para la cual se devolverá mercadería, hacer click derecho sobre la misma y procesar el pendiente.
Modificar las cantidades y eliminar los ítems según corresponda.
Aceptar la transacción.
La transacción se genera en estado abierto y con flag “A confirmar”.
Autorización
Para autorizar la transacción se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Ing. Merc reclamo al proveedor”.
Seleccionar la transacción requerida, hacer click derecho y seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
Esta transacción genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Puente – Facturas a recibir
Asigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto.
Debe
Mercadería
Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.
La transacción de devolución al proveedor se utilizan para devolver mercadería a un proveedor, esta mercadería luego podrá ser devuelta en forma de crédito mediante una nota de crédito o mediante una devolución de la mercadería por parte del proveedor.
Cuenta con los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
Recepción asociada: recepción de mercadería que se está devolviendo.
Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
Cotización: cotización de la moneda.
Depósito origen: depósito por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
Ubicación origen: ubicación por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
Proveedor: proveedor al que se le hace la devolución.
Detalle: información adicional sobre la devolución.
Items de transacción:
Producto: producto devuelto.
Descripción: descripción del producto devuelto.
Cantidad: cantidad devuelta.
Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
Total: importe total del item.
Depósito origen: depósito de donde se extrae el producto devuelto.
Ubicación origen: ubicación de donde se extrae el producto devuelto.
Serie: serie del producto devuelto.
Lote: lote del producto devuelto.
Despacho: despacho del producto devuelto.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear una devolución al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Devolución al proveedor”.
Clickear botón “+” para generar una nueva devolución al proveedor.
Completar la recepción asociada, automaticamente se completarán los datos de la misma.
Ajustar las cantidades y eliminar ítems según corresponda para que solo queden los ítems a devolver.
Aceptar la transacción.
Asiento contable
La devolución al proveedor genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Puente – Facturas a recibir
Asigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto.
Haber
Mercadería
Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.
La nota de débito de compra por cheque rechazado se utiliza para registrar la nueva deuda con el proveedor después de que nos haya devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Ingreso rechazo de valores propios”. Contiene los siguientes datos:
Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito.
Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
Detalle: texto para información adicional sobre la nota de débito de compra.
Proveedor: proveedor que emitió la nota de débito. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del proveedor (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Tipo: tipo de nota de débito, se completa automáticamente al asignar proveedor.
Moneda: moneda en la cual se encuentra expresada la nota de débito.
Cotización: cotización de la moneda ingresada. Por defecto se completa con la última cotización ingresada pero se puede modificar.
Lista de precio: lista de precio de la cual se obtienen los precios para esta nota de débito de compra. Este campo no es requerido.
Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra, a partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago se debe asignar el tipo de pago llamado “Manual” para el cual se asignará manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito.
Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.
CAI: código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de vencimiento CAI: fecha de vencimiento del código de autorización de impresión. Este campo no es requerido.
Fecha de registro: fecha de registro contable de la nota de débito.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto facturado. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad facturada.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad solicitada.
Precio unitario: precio unitario del concepto facturado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem. Este campo no es requerido.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
Impuestos de transacción: es un listado donde se ingresan las percepciones presentes en la nota de débito.
Creación
Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el “Ingreso rechazo de valores propios” .
Para crear una nota de débito de compra por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito compra x cheque rechazado”.
Seleccionar el ingreso de rechazo de valores propios sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
Completar los datos de faltantes.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de débito de compra se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de compra a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Autorizar”.
Asiento contable
La nota de débito de compra genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Proveedor
Asigna la cuenta contable “Proveedores” asignada al proveedor por el importe total de la nota de débito.
Debe
Concepto
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Compras” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
