Mes: septiembre 2020

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets junto con adelanto + php_67b8aa6268ab7

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición y un adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas. Modificar el campo “Egresa” indicando el total a egresar y agregar el importe correspondiente al adelanto.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones  que imputará el pago con la rendición. El importe de adelanto quedará pendiente de imputación.
  1. Cuando se reciban los comprobantes a imputar con el adelanto deberán repetirse los pasos 1, 2 y 3.
  2. Imputar el pago de adelanto con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Adelanto y recepción de rendición + php_67b8aa6268e89

En este caso se le hace un adelanto al empleado y luego se recibe la rendición correspondiente.

Pasos

  1. Generar el pago del adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago dejando vacía la lista de ítems de cancelación de finanzas.
  2. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
  3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  4. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  5. Imputar el pago con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.

Caso: Rendición y pago de facturas y tickets + php_67b8aa6269150

En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

  1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura”, cargar y autorizar por separado cada factura a rendir.
  2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket”, cargar y autorizar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
  3. Generar la rendición del empleado: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
  4. Generar el pago de la rendición: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas.
  5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones que imputará el pago con la rendición.

Vista de ítems de comprobantes de rendiciones + php_67b8aa6269505

Es una vista que contiene todos los ítems de comprobantes de rendiciones (rendición de ticket y rendición de factura). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información por concepto y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Ítems de comprobantes de rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todos los ítems de comprobantes de rendiciones. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de comprobantes de rendiciones + php_67b8aa626a19c

Es una vista que contiene todos los comprobantes de rendiciones (rendición de ticket y rendición de factura). A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Comprobantes de rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todos los comprobantes de rendiciones. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

Vista de cuentas corrientes de empleados + php_67b8aa626a7c5

Es una vista que contiene todas las deudas (a favor y en contra) de empleados. A partir de esta vista es posible emitir un cubo para analizar la información y también exportarla a Excel.

  1. Acceder a la carpeta “Compromisos de Pago de Rendiciones”.
  2. En esta vista aparecen todas las deudas (a favor y en contra) de empleados hasta la fecha, están o no imputados. Filtrar en caso de corresponder (el cubo solamente mostrará la información filtrada).
  3. Ejecutar el cubo haciendo click en “Cubos”.
  4. Se mostrará el cubo y se podrá organizar según las necesidades del usuario.
  5. Para exportar la información a Excel, clickear el botón de exportación a Excel del cubo.

¿Cómo se obtiene una cuenta corriente de empleado? + php_67b8aa626b367

Para emitir una cuenta corriente de empleado se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Empleados”.
  2. Hacer click derecho sobre el empleado requerido.
  3. Seleccionar la opción “Saldo cuenta corriente”.
  1. Ejecutar.
  2. Se emitirá un listado con 3 solapas inferiores:
    1. Detalle de comprobantes pendientes a valor actual: incluye los comprobantes que no están imputados. Los comprobantes en moneda extranjera se mostrarán según la última cotización ingresada para tal moneda.
    2. Detalle de comprobantes pendientes a valor histórico: incluye los comprobantes que no están imputados. Los comprobantes en moneda extranjera se mostrarán según la cotización ingresada en el comprobante para tal moneda.
    3. Detalle de comprobantes histórico: incluye los comprobantes ya imputados.
  3. Para exportar cualquiera de las solapas a Excel, se debe usar el botón de exportación que se encuentra en la sección de detalle:

Pago de rendición + php_67b8aa626c3b3

El pago de rendición se utiliza para hacer pagos a empleados, tanto para devolver lo correspondiente por gastos realizados o para realizar adelantos.  En este pago se puede especificar o no qué rendiciones se están cancelando. Si se especifican, al cerrar la transacción se hará una transacción de imputación de rendiciones automáticamente. Si no se especifican (por ejemplo porque se hace un adelanto), se deberá hacer luego una imputación de rendiciones de forma manual.