Esta transacción se utilizan para registrar la devolución de mercadería de un cliente. Posteriormente podrá cancelarse con una devolución de mercadería al cliente, con una nota de crédito al cliente o con una devolución de valores por venta al cliente.
Contiene los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
Vínculo transaccional: remito asociado a la devolución.
Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
Cotización: cotización de la moneda.
Origen: cliente que realiza la devolución.
Domicilio: domicilio legal del cliente.
Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
Detalle: información adicional sobre la devolución.
Items de transacción:
Producto: producto devuelto.
Descripción: descripción del producto devuelto.
Cantidad: cantidad devuelta.
Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
Precio unitario: precio de los ítems devueltos.
Total: importe total del ítem.
Depósito destino: depósito al que ingresa el producto devuelto.
Ubicación destino: ubicación al que ingresa el producto devuelto.
Serie: serie del producto devuelto.
Lote: lote del producto devuelto.
Despacho: despacho del producto devuelto.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Ingreso devolución por ventas”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar el remito asociado, esto completará automaticamente la devolución con los ítems del remito.
Modificar las cantidades y/o eliminar ítems en caso de corresponder para que queden solamente los devueltos.
Aceptar la transacción.
Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.
Autorización
Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:
Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
El ingreso de devolución por ventas genera el siguiente asiento:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Costo de mercaderías vendidas
Asigna la cuenta contable “Costo de ventas” asignada al producto por el importe total del ítem.
Debe
Mercaderías
Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada a cada producto por el importe total del ítem.
La nota de débito de venta por cheque rechazado se utiliza para generar una nueva deuda al cliente después de que le hayamos devuelto un cheque rechazado. Esta transacción se genera a partir de un pendiente generado por la transacción “Rechazo de valores de terceros”. Contiene los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
Detalle: detalle adicional del comprobante.
Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
Domicilio: domicilio legal del cliente.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter. Para esta transacción se suele crear un concepto de “Cheque rechazado”.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
Creación
Nota: para crear una nota de débito por cheque rechazado se debe haber creado el rechazo de cheques de terceros.
Para crear una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Pendientes de nota de débito venta x cheque rechazado”.
Seleccionar el rechazo de terceros sobre el cual realizar la nota de débito y hacer click derecho.
Seleccionar la opción “Procesar pendiente”. Esto mostrará en pantalla la nota de débito creada.
Completar los datos de faltantes.
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de débito de venta por cheque rechazado se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de venta por cheque rechazado a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.
Impresión
Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.
Asiento contable
La nota de débito de venta por cheque rechazado genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Cliente
Asigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
Haber
Concepto
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Haber
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
La transacción de saldos iniciales de clientes (NC y Cobranzas) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del cliente. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por cliente donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Cliente: cliente al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de cliente (FV y ND) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales de clientes – NC y Cobranzas”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado al cliente o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
La transacción de saldos iniciales de clientes (FV y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor de la organización. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por cliente donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable.
Esta transacción cuenta con los siguientes datos:
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.
Cliente: cliente al cual pertenece el saldo inicial.
Detalle: detalle sobre el saldo inicial.
Moneda: moneda en la que está expresado este saldo inicial.
Cotización: cotización de la moneda asignada.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto del saldo inicial. Generalmente se utilizan un concepto genérico llamado “Saldo inicial” que deberá ser creado por el usuario. También es posible ingresar los conceptos reales que originaron la deuda.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto asignado pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad del ítem.
Precio unitario: precio por unidad del ítem.
Total: total del ítem.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Creación
Para crear un saldo inicial de cliente (FV y ND) se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Saldos iniciales de clientes – FV y ND”.
Clickear botón “+” para generar una nueva transacción.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. La cantidad de ítems a crear dependerá del nivel de detalle requerido por el usuario. Es posible crear un único ítem con un concepto genérico por el total de lo adeudado por el cliente o bien, es posible crear varios ítems asignando mayor detalle de a qué corresponde la deuda.
La nota de crédito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.
La nota de crédito de venta por diferencia de cambio contiene los siguientes datos:
Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
Detalle: detalle adicional del comprobante.
Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
Domicilio: domicilio legal del cliente.
Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
Ítems de transacción:
Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
Cantidad: cantidad.
Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
% Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
Total: importe total del ítem sin impuestos.
Detalle: información adicional sobre el ítem.
Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.
Creación
Nota: en algunos casos las notas de crédito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.
Para crear una nota de crédito se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Nota de crédito de venta – Dif. Cambio”.
Clickear botón “+” para generar una nueva nota de crédito de venta.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la nota de crédito de venta a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.
Impresión
Para imprimir la nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:
Buscar la nota de crédito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Informe: Nota de crédito de venta”.
Asiento contable
La nota de crédito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Haber
Cliente
Asigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de crédito.
Debe
Concepto
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
La nota de débito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.
Creación
Nota: en algunos casos las notas de débito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.
Para crear una nota de débito por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Nota de débito de venta – Dif. Cambio”.
Clickear botón “+” para generar una nueva nota de débito de venta.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).
Aceptar la transacción.
La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.
Autorización
Para autorizar una nota de débito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de venta por diferencia de cambio a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Confirmar”.
Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.
Impresión
Para imprimir la nota de débito de venta se deben seguir los siguientes pasos:
Buscar la nota de débito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
Seleccionar la opción “Informe: Nota de débito de venta”.
Asiento contable
La nota de débito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:
Comportamiento
Nombre
Detalle
Debe
Cliente
Asigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de débito.
Haber
Concepto
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Haber
Impuestos
Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.
El remito de venta es la emisión del comprobante que corrobora la entrega de la mercadería. Esta transacción impacta el stock, sacando del inventario los ítems remitidos.
Para crear un remito de venta se deben seguir los pasos especificados en este video:
La nota de venta sirve para registrar una solicitud de venta a un cliente determinado. Esta nota de venta debe ser autorizada y deja un pendiente de remito de venta (para productos) o de factura de venta (para servicios y conceptos) que se cumplirá con el/la o los/las remitos/facturas que se emitan por esta venta. Es posible realizar una nota de venta por ítems a ser facturados a lo largo de un año, por ejemplo para un contrato, e ir facturando parcialmente. Esta transacción no afecta la cuenta corriente ni genera asiento contable.
Aclaración: Para venta de servicios y conceptos la carga de nota de venta no es obligatoria, se puede comenzar el circuito directamente desde la factura de venta. Esto queda sujeto a las necesidades de cada organización. También es posible facturar productos sin pasar por la nota de venta, pero esto hará que la venta no se vea reflejada en el stock.
Para crear una nota de venta se deben seguir los pasos especificados en este video:
En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado que han sido pagadas con tarjeta de crédito.
Pasos
Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
Autorizar las facturas. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
Autorizar los tickets. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”. Los comprobantes que tengan tarjeta de crédito asignada aparecerán en la rendición del empleado pero el valor del campo “total a pagar” será 0. Nota: Dentro de una misma rendición pueden combinarse facturas y tickets pagadas con tarjeta de crédito y con efectivo.
Generar el resumen de la tarjeta de crédito: acceder a la transacción “Resumen de tarjeta de crédito”, crear una y completar los ítems con la acción “Cargar comprobantes”. Esta transacción dejará pendiente de “Egreso de valor” y se cancelará del mismo modo que una orden de pago.
La deuda generada con la tarjeta de crédito deberá cancelarse con el circuito de pago a proveedores mediante el pendiente de egreso de valores.
