Mes: septiembre 2020

Descarga masiva de certificados de retención + php_67b0ef3044bbd

Para descargar todos los certificados de retención comprendidos entre dos fechas se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Hacer click derecho en cualquier egreso de valor.
  2. Seleccionar la opción “Descargar certificados de retención”.
  3. Seleccionar las fechas requeridas.
  4. Ingresar a “Todos los elementos”.
  5. Ingresar a la carpeta “Reportes”. Esta carpeta contendrá el paquete de certificados de retención.
  6. Para descargarlo hacer doble click sobre el mismo.

¿Cómo imprimir un certificado de retención? + php_67b0ef3044f4a

Para imprimir los certificados de retención se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Buscar el egreso de valor cuyos certificados se quieran imprimir y hacer click derecho sobre el mismo.
  2. Seleccionar la opción según corresponda:
    1. “Informe: Certificado de retención de ganancias”.
    2. “Informe: Certificado de retención de IIBB”.
    3. “Informe: Certificado de retención de IVA”.
    4. “Informe: Certificado de retención de SUSS”.

Pendiente de egreso de valores + php_67b0ef30453c0

Para crear un egreso de valor para pagar un resumen de tarjeta de crédito se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Pendientes de egreso de valores”.
  2. Seleccionar el resumen de tarjeta de crédito a pagar.
  3. Hacer click derecho sobre el mismo y seleccionar la opción “Procesar pendiente”. 
  4. Ejecutar. En este paso se realiza el cálculo de retenciones, cuando finalice, se mostrará el egreso de valor.
  5. Completar origen default escribiendo parte del nombre/código de la caja, cuenta bancaria o chequera o seleccionando la lupa. Después de seleccionar la lupa, elegir el listado correspondiente (cajas, cuentas bancarias, chequeras o chequeras de pago diferido) para elegir la opción deseada.

Si se entregan valores que van a distintas cajas, chequeras o cuentas bancaria conviene en cabecera ingresar la caja, chequera o cuenta bancaria que más se vaya a repetir en los ítems. Por ejemplo: si se entrega un pago con una transferencia de una cuenta bancaria y tres cheques de una chequera, conviene ingresar en cabecera tal chequera.

  1. Cargar los valores entregados en la lista de ítems de transacción haciendo click en el botón “+” de la misma. Se debe crear un ítem por cada valor entregado. Por ejemplo: si se entregan dos cheques y se hace una transferencia se deben crear tres ítems.
  2. En el campo origen de cada ítem debe ingresarse la caja, chequera o cuenta bancaria donde se egresa cada valor. Por defecto viene completo con el origen default asignado en cabecera pero puede modificarse.
  3. En el campo valor se debe seleccionar el valor a egresar. En caso de ser una transferencia se debe seleccionar el valor “Efectivo”.
  4. En el campo “Importe original” se debe completar el valor entregado expresado en la moneda del valor. Por ejemplo, si se entregan dólares se debe ingresar el importe en dólares en vez de su equivalente en pesos.
  5. En el campo “Datos complementarios” se deben completar los datos complementarios del tipo de valor. El valor efectivo no cuenta con datos complementarios, pero otros valores como cheques de terceros, cheques propios, etc. sí los tienen. Para editar los datos complementarios se debe clickear el botón de lápiz:
  1. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “A confirmar”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar un egreso de valor se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Buscar el egreso de valor a autorizar y hacer click derecho sobre el mismo.

Seleccionar la opción “Autorizar”.

Egreso de valores + php_67b0ef30463c8

El egreso de valores es el registro del pago, en esta instancia se realiza el cálculo de retenciones. Cuenta con los siguientes datos:

  • Fecha del comprobante: fecha del pago.
  • Esquema operativo: organización a la cual pertenece el pago.
  • Detalle: información adicional sobre el pago.
  • Moneda: moneda en la que se expresa el comprobante.
  • Cotización: cotización de la moneda de expresión del comprobante.
  • Origen default: origen por defecto de los valores, es decir, de qué caja, chequera o cuenta bancaria egresan los valores. El campo dice “default” porque este dato puede modificarse a nivel ítem. Lo que asignemos a nivel de cabecera se asigna automaticamente a los ítems pero en cada ítem en particular se puede cambiar, por ejemplo para egresar un valor de una caja, otro valor a una cuenta bancaria y un tercer valor de otra cuenta bancaria.
  • Proveedor: proveedor al que se le entregan valores.
  • Recálculo automático de retenciones: indica si las retenciones se deben recalcular automáticamente siempre que se modifiquen los comprobantes y/o anticipos a pagar. La alternativa es usar la acción descrita más adelante llamada “Recalcular retenciones”. Se recomienda realizar el cálculo con la acción en vez de recalcular automáticamente ya que se trata de un cálculo que demora un tiempo y es mejor realizarlo una vez que se hayan cargado todos los importes a pagar.
  • Estado cálculo de retenciones: indica en qué estado se encuentra el cálculo de retenciones. Se completa con “Calculadas” una vez que hayan sido calculadas y si se modifica algún importe se modifica a “Pendientes de cálculo” para recordar al usuario que debe recalcular antes de cerrar (si acaso tiene el recálculo automático marcado esto no será necesario).
  • Importe restante: indica cuál es el importe restante a pagar, suma todos los ítems de los listados “Comprobantes a pagar”, “Anticipos a pagar” y “Retenciones”, luego resta los valores del listado “Ítems de transacción”.
  • Ítems de transacción:
    • Origen: origen del valor de este ítem (caja, cuenta bancaria o chequera de dónde salen los valores).
    • Valor: tipo de valor entregado, por ejemplo: efectivo, cheque de terceros, retención. En caso de que se realice una transferencia bancaria el tipo de valor sería “efectivo”.
    • Descripción: descripción del ítem, por defecto se completa con el nombre del valor pero se puede modificar.
    • Importe original: importe expresado en la moneda del tipo de valor. Cada tipo de valor tiene una moneda de expresión, por ejemplo: “Efectivo” es expresado en pesos y “Efectivo dólar” es expresado en dólares. Si se egresa “Efectivo dólar” se debe ingresar en este campo el valor expresado en dólares.
    • Moneda original: moneda del tipo de valor, se completa automáticamente.
    • Importe: importe en la moneda de expresión de la transacción. Si la moneda original del ítem difiere de la moneda de la transacción, en este campo se calcula automáticamente la conversión de una moneda a la otra. Si las monedas son iguales este campo queda igual al campo “importe original”. Se completa automáticamente.
    • Datos complementarios: son los datos específicos de cada tipo de valor. El valor “efectivo” no cuenta con datos específicos por lo cual este campo no debe completarse, pero otros valores como “cheque de terceros” o un certificado de retención cuentan con datos específicos que se completan en este campo.
  • Comprobantes a pagar: es el listado de los comprobantes que se cancelan con este pago.
    • Compromiso: comprobante a pagar (factura o nota de débito).
    • Moneda del comprobante: moneda del comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Cotización: cotización utilizada en el comprobante seleccionado. Se completa automáticamente.
    • Importe tope original: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.  
    • Importe total original: importe total del comprobante seleccionado, expresado en su moneda original. Se completa automáticamente.
    • Importe a pagar: importe a pagar del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente con el importe tope pero se puede disminuir manualmente.
    • Importe tope: importe pendiente del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
    • Importe total: importe total del comprobante seleccionado, expresado en la moneda del egreso de valores. Se completa automáticamente.
  • Anticipos a pagar: es el listado de anticipos que se realizan en este pago. Dado que no se cuenta con un comprobante es necesario que el usuario ingrese en concepto de qué se realiza el anticipo como para poder calcular las retenciones.
    • Referencia: concepto por el cual se realiza el anticipo (se debe ingresar el que se usará en la factura que llegará por este anticipo).
    • Descripción: descripción del ítem de anticipo, por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
    • Subtotal: importe sin impuestos del anticipo realizado. Esta discriminación de subtotal e impuestos sirve para el cálculo de retenciones.
    • Impuestos: impuestos estimados para la factura que llegará por el anticipo realizado. Por defecto se calcula el IVA correspondiente al concepto y subtotal ingresado, se puede modificar manualmente.
    • Total: suma el subtotal y los impuestos del ítem.
    • Domicilio de entrega: domicilio de entrega que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
    • Domicilio: domicilio legal del proveedor que tendrá la factura que llegará por el anticipo. Este campo se requiere para el cálculo de algunas retenciones (IIBB).
  • Impuestos de retención: es un listado que contiene las retenciones que se calcularon para el pago.

Suscripción + php_67b0ef304695a

Existen dos tipos de suscripción:

  • De clase: sirve para suscribir a todos los elementos de un mismo tipo. Por ejemplo, a todas las facturas de ventas o a todos los clientes. Con esta suscripción llegarán notificaciones por cualquier carga, comentario o cambio que se realice en cualquier elemento del tipo seleccionado.
  • De instancia: sirve para suscribir a un elemento específico. Por ejemplo, a la factura de compra “000800000002” o al proveedor “Grupo Calipso S.A.”. Con esta suscripción llegarán notificaciones por cualquier cambio o comentario que se realice sobre este elemento.

A continuación se detallan los pasos a seguir para cada tipo de suscripción.

De Clase:

  1. Ingresar a la carpeta del maestro o transacción. Por ejemplo “Factura de venta”.
  1. Hacer click derecho sobre cualquier elemento de la carpeta.
  2. Seleccionar la opción “Suscribir a notificación de clase”.

De Instancia:

  1. Ingresar a la carpeta del maestro o transacción. Por ejemplo “Factura de compra”.
  1. Hacer click derecho sobre el elemento de la carpeta al que se quiere suscribir. 
  2. Seleccionar la opción “Suscribirse a notificaciones”.

Notificación

Cuando se realice algún cambio en los elementos o clases de elementos a los que uno se encuentra suscrito, aparecerá una notificación en el menú superior del sistema.

Se podrán visualizar haciendo click sobre el ícono de la campana.

Chequeras de pago diferido + php_67b0ef304834a

El maestro de chequeras de pago diferido sirve para registrar las chequeras de pago diferido utilizadas en tesorería. Deberán darse de alta todas las chequeras de pago diferido que maneje la organización. Tener en cuenta que existe un maestro distinto para las chequeras sin pago diferido (sin fecha de vencimiento en cada cheque).

La chequera de pago diferido tiene los siguientes datos:

Cabecera

  • Banco: banco al cual pertenece la chequera.
  • Desde número: primer número de la chequera.
  • Hasta número: último número de la chequera.
  • Cuenta: cuenta bancaria a la cual pertenece la chequera.
  • Número de serie: número de serie de la chequera.
  • Tipo de valor: tipo de valor de la chequera (por ejemplo: cheque propio)
  • Selección automática: indica si la chequera tiene selección automática. Cuando una chequera tiene la selección automática asignada, siempre que se utilice se asignará por defecto el proximo cheque disponible.
  • Anulado: indica si la chequera está anulada.
  • Código:  código identificador de la chequera.

Detalle

Cheques

Listado de cheques de la chequera.

Valores anulados

Vista de los cheques de la chequera que se encuentran anulados.

Creación

Para crear una cuenta bancaria se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Chequeras de pago diferido”.
  2. Clickear botón “+” para generar una nueva chequera de pago diferido.
  3. Ingresar los datos de cabecera de la chequera.
  4. Seleccionar “Acciones” y elegir la opción “Crear cheques”.
  1. Aceptar.

¿Cómo crear un producto? + php_67b0ef3048f2d

El maestro de productos sirve para registrar los productos que se puedan incluir en comprobantes tanto de ventas como de compras. Los productos, a diferencia de los conceptos y servicios, llevan inventario dentro del sistema.

El producto cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

  • Código: código del producto. Se asigna automáticamente.
  • Descripción: descripción del producto.
  • Unidad de medida: unidad de medida en la que se maneja el producto.
  • Rubro: rubro al que pertenece el producto.
  • Lista de costo: lista de costo por defecto que maneja este producto.
  • Tipo de extracción: tipo de extracción por defecto utilizada para este producto.
  • Existencia obligatoria: indica si el producto debe contar con existencia en el inventario para poder extraerlo. Si este campo no está marcado es posible egresar mercadería sin que exista stock.

Detalle

Posiciones de impuestos

Es un listado de los impuestos ante los cuales un producto tiene posición (por ejemplo retenciones o IVA). Aquí se asigna la posición que tiene este producto ante cada impuesto.

Atributos de fusión

Son los atributos según los que se organiza el stock de este producto. Por ejemplo: un producto que tiene número de serie debe tener su stock separado según el número de serie de cada producto ingresado (en este caso, se debe agregar el atributo de fusión “Serie”). El atributo de fusión que siempre debe utilizarse es “Producto”.

Pie

Cuentas contables

Cuentas contables que se asignan en los asientos contables de las transacciones donde se utilice este producto.

  • Ventas
  • Facturación de proveedores
  • Bienes de cambio
  • Costo de ventas

Creación

Para crear un producto se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Productos”.
  2. Clickear botón “+” para generar un nuevo producto.
  3. Ingresar los datos del producto.
  4. Aceptar.

¿Cómo crear un empleado? + php_67b0ef30494de

El maestro de empleados sirve para registrar los empleados de la organización. Todos los empleados deben ser dados de alta primero como persona física.

El empleado cuenta con los siguientes datos:

Cabecera

  • Persona: persona física asociada al empleado.
  • Legajo: legajo del empleado.

Pie

Cuentas contables

Cuentas contables que se asignan en los asientos contables de las transacciones donde se utilice este empleado.

  • Deuda
  • Anticipo

Creación

Para crear un empleado se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la carpeta “Empleados”.
  2. Clickear botón “+” para generar un nuevo empleado.
  3. Ingresar los datos del empleado.
  4. Aceptar.